-
-
-
-
-
-
Inhoudsopgave Bestuursverslag Corporate governance Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank Pillar 3
In de tabel is het verloop weergegeven van de financiële instrumenten die in de balans tegen reële waarde zijn gepresenteerd
en die in categorie 3 zijn opgenomen. De reële waardeveranderingen in categorie 3 die opgenomen zijn in het eigen vermogen
worden verantwoord in de herwaarderingsreserve voor verkoop beschikbare financiële activa.
Er is voor 597 aan significante overdrachten geweest tussen categorie 1 en categorie 2 in 2015.
in miljoenen euro's
Stand per
1 januari
2014
Reële waarde
veranderingen
opgenomen in
de winst-en-
verliesrekening
Reële waarde
veranderingen
opgenomen
in het eigen
vermogen
Aankopen
Verkopen
Afwikkelingen
Overdrachten
naar of vanuit
categorie 3
Stand per
31 december
2014
Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden
financiële activa
175
25
5
-70
-6
129
Overige financiële activa tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de winst-en-verliesrekening
1.606
159
456
-937
-1
450
1.733
Derivaten
347
102
1
-339
1.012
1.123
Voor verkoop beschikbare financiële activa
310
87
113
317
-23
187
991
Geassocieerde deelnemingen tegen
reële waarde
567
101
184
-176
676
Verplichtingen
Derivaten en overige
handelsverplichtingen
74
73
-73
1.008
1.082
Overige financiële verplichtingen
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de winst-en-verliesrekening
54
1
-1
-8
46
Het bedrag van de in de winst-en-verliesrekening opgenomen totale winsten of verliezen over de periode met betrekking tot aan
het eind van de verslagperiode aangehouden activa en verplichtingen in categorie 3, is in de onderstaande tabel opgenomen.
Reële waardeveranderingen opgenomen in de winst-en-verliesrekening van financiële instrumenten in categorie 3
in miljoenen euro's
Opgenomen in de balans
Niet langer
opgenomen in
de balans
Totaal
Per 31 december 2015
Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 1 -1
Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
168
12
180
Derivaten
95
345
440
Voor verkoop beschikbare financiële activa
28
115
143
Geassocieerde deelnemingen tegen reële waarde
160
-2
158
Verplichtingen
Derivaten en overige handelsverplichtingen
119
351
470
Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
3
-1
2
Per 31 december 2014
Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
24
1
25
Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
145
14
159
Derivaten
102
102
Voor verkoop beschikbare financiële activa
87
87
Geassocieerde deelnemingen tegen reële waarde
101
101
Verplichtingen
Derivaten en overige handelsverplichtingen
69
4
73
Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 1 - 1
211 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
