-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inhoudsopgave Bestuursverslag Corporate governance Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank Pillar 3
Contractuele vervaldatum
in miljoenen euro's
Opeisbaar
Minder dan
3 maanden
3 maanden
tot 1 jaar
1 - 5 jaar
Langer dan
5 jaar
Totaal
Per 31 december 2015
Verplichtingen
Schulden aan andere banken
2.911
9.465
2.521
3.492
795
19.184
Toevertrouwde middelen
245.973
46.182
12.534
13.290
23.848
341.827
Uitgegeven schuldpapieren
117
32.480
48.941
67.701
40.518
189.757
Overige schulden (exclusief personeelsbeloningen)
1.471
3.467
1.088
614
48
6.688
Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-
en-verliesrekening
59
615
2.434
4.696
21.088
28.892
Achtergestelde schulden
50
10
2.435
21.524
24.019
Totaal financiële verplichtingen
250.531
92.259
67.528
92.228
107.821
610.367
Financiële garanties
10.402
10.402
in miljoenen euro's
Opeisbaar
Minder dan
3 maanden
3 maanden
tot 1 jaar
1 - 5 jaar
Langer dan
5 jaar
Totaal
Per 31 december 2014
Verplichtingen
Schulden aan andere banken
2.480
8.777
1.270
5.015
666
18.208
Toevertrouwde middelen
238.695
44.500
9.987
15.138
23.079
331.399
Uitgegeven schuldpapieren
229
32.350
59.775
67.318
44.938
204.610
Overige schulden (exclusief personeelsbeloningen)
1.543
4.878
712
811
22
7.966
Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-
en-verliesrekening
38
684
1.523
5.624
23.553
31.422
Achtergestelde schulden
3
1.382
15.340
16.725
Totaal financiële verplichtingen
242.985
91.189
73.270
95.288
107.598
610.330
Financiële garanties
11.826
11.826
De tabel hieronder groepeert de activa en verplichtingen van de Rabobank op basis van de resterende periode per balansdatum tot
de contractuele vervaldatum. Deze bedragen sluiten aan met de balans.
Contractuele vervaldatum
in miljoenen euro's
Opeisbaar
Minder dan
3 maanden
3 maanden
tot 1 jaar
1 - 5 jaar
Langer
dan 5 jaar
Totaal
Per 31 december 2015
Financiële activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
63.650
1.284
9
64.943
Vorderingen op andere banken
4.412
23.130
1.878
1.300
490
31.210
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
144
397
539
1.669
723
3.472
Overige financiële activa tegen reële waarde via winst-
en-verliesrekening
8
307
33
848
1.000
2.196
Derivaten
6
3.071
2.870
11.226
30.940
48.113
Kredieten aan cliënten
20.180
51.235
37.948
89.456
259.799
458.618
Voor verkoop beschikbare financiële activa
49
2.385
3.344
19.636
12.359
37.773
Uitgestelde belastingvorderingen
2.335
55
2.390
Overige activa (exclusief personeelsbeloningen)
1.030
3.910
1.669
1.113
270
7.992
Totaal financiële activa
91.814
85.719
48.290
125.248
305.636
656.707
Financiële verplichtingen
Schulden aan andere banken
2.911
9.459
2.492
3.415
761
19.038
Toevertrouwde middelen
244.194
46.108
12.322
12.550
22.419
337.593
Uitgegeven schuldpapieren
117
32.390
48.306
60.720
33.458
174.991
Derivaten en overige handelsverplichtingen
13
4.186
3.392
11.795
35.743
55.129
Overige schulden (exclusief personeelsbeloningen)
1.363
4.350
1.343
590
48
7.694
Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde
met verwerping van waardeveranderingen in de winst-
en-verliesrekening
62
542
2.380
4.464
9.543
16.991
Uitgestelde belastingverplichtingen
575
575
Achtergestelde schulden
48
10
2.008
13.437
15.503
Totaal financiële verplichtingen
249.235
97.083
70.245
95.542
115.409
627.514
Netto liquiditeitssaldo
-157.421
-11.364
-21.955
29.706
190.227
29.193
204 Rabobank Jaarverslag 2015
