Geconsolideerd overzicht van kasstromen
-
-
-
-
-
Inhoudsopgave Bestuursverslag Corporate governance Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank Pillar 3
Geconsolideerd overzicht van kasstromen
Jaar eindigend op 31 december
in miljoenen euro's
Toelichting
2015
2014
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van voortgezette bedrijfsactiviteiten
2.869
1.681
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting
Afschrijvingen
39
443
437
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen
15,16
1.013
924
Kosten kredietverliezen
40
1.033
2.633
Bijzondere waardeverminderingen vastgoedactiviteiten
40
Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
-11
17
Resultaat geassocieerde deelnemingen
34
-366
-145
Bijzondere waardevermindering op goodwill
14
623
32
Resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening
35
-603
-219
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
12
-148
-418
Voorzieningen
542
-256
Gekapitaliseerde kosten zelf-ontwikkelde software en andere activa
-150
-116
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
7,18,40
15.734
-1.513
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
8,35
971
1.878
Derivaten
10
8.376
-16.676
Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening
9, 22
-185
903
Kredieten aan cliënten
11,40
2.042
-2.976
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
75
96
Nettomutatie in verplichtingen uithoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
10
-12.431
17.288
Toevertrouwde middelen
19
11.305
-6.143
Uitgegeven schuldpapier
20
-14.069
-6.588
Overige schulden
21
3
91
Betaalde belastingen
-371
-338
Overige mutaties
-847
-4.095
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.848
-13.463
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
13
-37
-54
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
44
54
Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
591
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen
15,16
-2.513
-2.360
Ontvangsten uitverkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
813
1.609
Verwerving van voor verkoop beschikbare financiële activa
12
-6.219
-9.863
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare activa
8.431
19.528
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
519
9.505
Kasstromen uit financieringsactviteiten
Inname van Rabobank Certificaten
29
-980
-441
Verkoop van Rabobank Certificaten
998
549
Uitgifte van Capital Securities (inclusief kosten)
1.488
Aflossing Trust Preferred Securities V en VI
-382
Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities
-1.252
-1.164
Betalingen op Senior Contingent Notes
-86
-86
Aflossing Capital Securities
30
-709
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
2.966
3.607
Aflossing van achtergestelde schulden
-3
-9
Nettokasstroom uit financieringsactivititeiten
3.131
1.365
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
19.498
-2.593
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
43.409
43.039
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten
2.036
2.963
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
64.943
43.409
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente
Rente-inkomsten
17.693
18.877
Rente-uitgaven
8.702
9.739
177 Algemene informatie
