Geconsolideerd overzicht van kasstromen
Inhoudsopgave
Bestuursverslag
Corporate governance
Jaarrekening Rabobank Groep
Jaarrekening Rabobank
Geconsolideerd overzicht van kasstromen
in miljoenen euro's
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van voortgezette bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting
Afschrijvingen
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen
Kosten kredietverliezen
Bijzondere waardeverminderingen vastgoedactiviteiten
Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
Resultaat geassocieerde deelnemingen
Bijzondere waardevermindering op goodwill
Resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
Voorzieningen
Gekapitaliseerde kosten zelf-ontwikkelde software en andere activa
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
Derivaten
Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening
Kredieten aan cliënten
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
Nettomutatie in verplichtingen uithoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
Toevertrouwde middelen
Uitgegeven schuldpapier
Overige schulden
Betaalde belastingen
Overige mutaties
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
Verwerving van voor verkoop beschikbare financiële activa
Ontvangsten uitverkoop en aflossing van voorverkoop beschikbare activa
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactviteiten
Inname van Rabobank Certificaten
Verkoop van Rabobank Certificaten
Uitgifte van Capital Securities (inclusief kosten)
Aflossing Trust Preferred Securities V en VI
Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities
Betalingen op Senior Contingent Notes
Aflossing Capital Securities
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
Aflossing van achtergestelde schulden
Nettokasstroom uit financieringsactivititeiten
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
Jaar eindigend op 31 december
2015 2014
2.869
443
1.013
1.033
-11
-366
623
-603
-148
542
-150
15.734
971
8.376
-185
2.042
75
-12.431
11.305
-14.069
3
-371
-847
15.848
-37
44
-2.513
813
-6.219
8.431
519
-980
998
1.488
-1.252
-86
2.966
-3
3.131
19.498
43.409
2.036
64.943
1.681
437
924
2.633
40
17
-145
32
-219
-418
-256
-116
-1.513
1.878
-16.676
903
-2.976
96
17.288
-6.143
-6.588
91
-338
-4.095
-13.463
-54
54
591
-2.360
1.609
-9.863
19.528
9.505
-441
549
-382
-1.164
-86
-709
3.607
-9
1.365
-2.593
43.039
2.963
43.409
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente
Rente-inkomsten
Rente-uitgaven
17.693
8.702
18.877
9.739
120 Rabobank Jaarverslag 2015
