n
Geconsolideerd overzicht van kasstromen
-
-
-
-
-
-
Jaar eindigend op 31 december
in miljoenen euro's
2014
2013
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastingen van voortgezette bedrijfsactiviteiten
1.681
430
Bedrijfsresultaat vóór belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten
1.719
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting
Afschrijvingen
437
528
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen
924
818
Waardeveranderingen
2.633
2.643
Bijzondere waardeverminderingen vastgoedactiviteiten
40
637
Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
17
20
Resultaat geassocieerde deelnemingen
-81
-79
Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-219
-232
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
-418
-56
Beëindiging toegezegd pensioenregeling
-2.022
Voorzieningen
-256
220
Niet-geldelijke posten betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten
204
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
-1.513
-17.014
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
2.724
64
Derivaten
-16.676
25.591
Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening
57
-3.021
Kredieten aan cliënten
-2.976
20.298
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
96
95
Nettomutatie in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
17.288
-24.520
Toevertrouwde middelen
-6.143
-1.642
Uitgegeven schuldpapier
-6.588
-27.689
Overige schulden
91
-2.818
Betaalde belastingen
-338
-318
Overige mutaties
-4.243
1.451
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-13.463
-24.693
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
-54
-58
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
54
1
Overname van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
591
1.788
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen
-2.360
-1.791
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
1.609
669
Verwerving van voor verkoop beschikbare financiële activa
-9.863
-44.524
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa
19.528
44.167
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
9.505
252
Kasstromen uit financieringsactviteiten
Inname van Rabobank Certificaten
-2.788
Verkoop van Rabobank Certificaten
1.465
Uitgifte van Rabobank Certificaten
108
Aflossing Trust Preferred Securities V en VI
-382
Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities
-1.164
-1.030
Betalingen op Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties
-86
-86
Aflossing Capital Securities
-709
-83
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
3.607
3.224
Aflossing van achtergestelde schulden
-9
-733
Nettokasstroom uit financieringsactivititeiten
1.365
-31
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
-2.593
-24.472
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
43.039
68.103
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten
2.963
-592
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
43.409
43.039
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente
Rente-inkomsten
18.877
19.928
Rente-uitgaven
9.739
9.660
153 Jaarcijfers
