n
n
n
Geconsolideerd overzicht van kasstromen
-
-
-
Jaar eindigend op 31 december
in miljoenen euro's
2013
2012
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van voortgezette bedrijfsactiviteiten
415
2.067
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van beëindigde bedrijfsactiviteiten
1.719
233
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting
Afschrijvingen
528
527
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen
818
818
Waardeveranderingen
2.643
2.350
Bijzondere waardeverminderingen vastgoedactiviteiten
637
Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
20
1
Resultaat geassocieerde deelnemingen
-157
-255
Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-232
-872
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
-56
-132
Beëindiging toegezegd pensioenregeling
-2.022
Voorzieningen
220
Niet-geldelijke posten betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten
204
107
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
-16.320
-9.290
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
64
3.662
Derivaten
25.591
-6.450
Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening
-3.053
-2.827
Kredieten aan cliënten
16.005
-12.970
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
95
84
Nettomutatie in verplichtingen uithoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
-24.520
9.869
Toevertrouwde middelen
1.536
3.369
Uitgegeven schuldpapier
-27.689
7.144
Overige schulden
-2.464
1.645
Betaalde belastingen
-318
-416
Overige mutaties
1.643
470
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-24.693
-866
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
-58
-41
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
1
12
Overname van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
3
Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
1.788
-297
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen
-1.791
-2.025
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
669
863
Verwerving van voor verkoop beschikbare financiële activa
-44.524
-37.339
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa
44.167
36.974
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
252
-1.850
Kasstromen uit financieringsactviteiten
Inname van Rabobank (Leden)certificaten
-2.788
-594
Verkoop van Rabobank (Leden)certificaten
1.465
430
Betalingen op Rabobank (Leden)certificaten,Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities
-1.030
-1.120
Betalingen op Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties
-86
-102
Aflossing Capital Securities
-83
-522
Uitbreiding belang Obvion en Bank BGZ
-467
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
3.224
2.751
Aflossing van achtergestelde schulden
-733
Nettokasstroom uit financieringsactivititeiten
-31
376
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
-24.472
-2.340
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
68.103
70.430
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten
-592
13
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
43.039
68.103
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente
Rente-inkomsten
19.961
22.154
Rente-uitgaven
11.009
12.866
149 Jaarcijfers
