Geconsolideerd overzicht van kasstromen
-
-
-
-
-
-
-
Jaar eindigend op 31 december
in miljoenen euro's
2012
2011
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten van voortgezette bedrijfsactiviteiten
2.075
2.848
Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten van beëindigde bedrijfsactiviteiten
297
204
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting
Afschrijvingen
527
540
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen
818
782
Waardeveranderingen
2.350
1.704
Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
1
-3
Resultaat geassocieerde deelnemingen
-255
20
Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-823
-657
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
-114
174
Niet-geldelijke posten betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten
-32
47
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
-9.290
10.315
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
3.662
4.667
Derivaten
-6.450
-15.026
Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-2.827
-556
Kredieten aan cliënten
-12.970
-22.040
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
84
76
Nettomutatie in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
9.869
15.291
Toevertrouwde middelen
3.369
41.505
Uitgegeven schuldpapier
7.144
16.622
Overige schulden
1.645
1.597
Betaalde belastingen
-416
-435
Overige mutaties
306
-4.822
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.030
52.853
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
-41
-67
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
12
207
Overname van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
3
Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
-297
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen
-2.025
-1.880
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
863
538
Verwerving van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa
-37.339
-25.081
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd
aangehouden financiële activa
36.974
28.760
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
-1.850
2.477
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit uitgifte van Capital Securities en Rabobank Ledencertificaten
2.673
Betalingen op Rabobank Ledencertificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities
-1.120
-1.000
Betalingen op Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties
-102
Aflossing Capital Securities
-522
Uitbreiding belang Obvion en BGZ
-467
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
2.751
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
540
1.673
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
-2.340
57.003
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
70.430
13.471
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten
13
-44
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
68.103
70.430
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente
Rente-inkomsten
21.891
22.200
Rente-uitgaven
12.866
12.647
115 Jaarcijfers
