Geconsolideerd overzicht van kasstromen
-
-
-
-
Jaar eindigend op 31 december
In miljoenen euro's 2011 2010
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten
3.052
3.286
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting
Afschrijvingen
578
571
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen
782
783
Waardeveranderingen
1.704
1.234
Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
-3
-7
Resultaat geassocieerde deelnemingen
17
-292
Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-640
-231
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
169
-105
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
10.315
3.181
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
4.667
131
Derivaten
-15.026
-4.856
Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-556
1.955
Kredieten aan cliënten
-22.040
-24.536
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
76
464
Nettomutatie in verplichtingen uithoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
15.291
874
Toevertrouwde middelen
41.505
12.423
Uitgegeven schuldpapier
16.622
23.149
Overige schulden
1.597
116
Betaalde belastingen
-435
-772
Overige mutaties
-4.822
-1.940
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
52.853
15.428
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
-67
-19
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
207
722
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoed beleggingen
-1.880
-1.636
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
538
983
Verwerving van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa
-25.081
-64.554
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd
aangehouden financiële activa
28.760
44.632
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
2.477
-19.872
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit uitgifte van Capital Securities en Rabobank Ledencertificaten
2.673
36
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
1.000
Ontvangsten uit uitgifte van Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties
2.150
Betalingen op Rabobank Ledencertificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en
Capital Securities
-1.000
-836
Aflossingen van achtergestelde schulden
-1.000
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
1.673
1.350
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
57.003
-3.094
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
13.471
16.565
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten
-44
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
70.430
13.471
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente.
Rente-inkomsten
22.200
19.332
Rente-uitgaven
12.647
11.651
113
Jaarcijfers
