Geconsolideerd overzicht van kasstromen
-
-
-
In miljoenen euro's
Jaar eindigend op 31 december
2010 2009
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten
3.286
2.437
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in winst
Afschrijvingen
571
527
Waardeveranderingen
1.234
1.959
Resultaat op verkoop van onroerende zaken, goederen en bedrijfsmiddelen
-7
-14
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen
-292
-592
Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-231
422
Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
-105
-138
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
3.181
-3.346
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
131
-2.613
Derivaten
-4.856
27.668
Nettomutatie in niet voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
1.955
2.949
Kredieten aan cliënten
-24.536
-8.856
Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
464
54
Nettomutatie in verplichtingen uithoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
874
-28.464
Toevertrouwde middelen
12.423
-17.875
Uitgegeven schuldpapier
23.149
35.973
Overige schulden
116
-562
Betaalde belastingen
-772
-216
Overige mutaties
-1.157
903
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.428
10.216
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
-19
-425
Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
722
3
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoed beleggingen
-1.636
-2.020
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
983
531
Verwerving van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa
-64.554
-25.652
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden
financiële activa
44.632
24.521
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
-19.872
-3.042
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit uitgifte van Capital Securities en Rabobank Ledencertificaten
36
3.239
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
1.000
1.000
Ontvangsten uit uitgifte van Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties
2.150
Betalingen op Rabobank Ledencertificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities
-836
-704
Inkoop Trust Preferred Securities
-1.249
Aflossingen van achtergestelde schulden
-1.000
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
1.350
2.286
Nettomutatie in geldmiddelen en kaseguivalenten
-3.094
9.460
Geldmiddelen en kaseguivalenten aan het begin van het jaar
16.565
7.105
Geldmiddelen en kaseguivalenten aan het eind van het jaar
13.471
16.565
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente.
Rente-inkomsten
19.332
20.503
Rente-uitgaven
11.651
12.289
111
Jaarcijfers
