Geconsolideerd overzicht van kasstromen
in miljoenen euro's
Jaar eindigend per 31 december
2006 2005
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in winst
Afschrijvingen
Waardeveranderingen
(Winst)/verlies op verkoop van materiële vaste activa
(Winst) uit deelnemingen en (winst)/verlies op verkoop van dochteronderneming
Reële waarde (winsten)/verliezen op vastgoedbeleggingen
Reële waarde (winsten)/verliezen uit financiële activa en verplichtingen tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
Netto (winst)/verlies uit voor verkoop, beschikbare aangehouden financiële activa
341
450
-14
-527
2
-246
-7
346
517
-12
-218
1
146
-38
Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen op andere banken
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
Derivaten
Nettomutatie in niet voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
Kredieten aan cliënten
Nettomutatie in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen
Toevertrouwde middelen
Uitgegeven schuldpapier
Overige schulden
Betaalde belastingen
Overige mutaties (2005: voornamelijk als gevolg van vervreemding Interpolis)
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van dochterondernemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
Afstoting van dochterondernemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen
Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen
Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
Verwerving van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd
aangehouden financiële activa
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit uitgifte van Rabobank Ledencertificaten
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
Betalingen op Rabobank Ledencertificaten en Trust Preferred Securities III t/m VI
Aflossingen van achtergestelde schulden
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente.
Rente-inkomsten
Rente-uitgaven
7.874
2.222
5.143
-4.019
-50.473
-4.488
29.472
12.074
3.583
1.714
3
-646
330
-16.160
-387
-13
-400
-1.293
2.923
1.630
24.675
17.740
1387
-5.741
7.900
25.219
-30.337
-11.090
8.956
18.472
-291
-634
-18.681
-1.494
_2
-456
318
-14.885
10.286
-4.756
2.000
1.000
-322
-774
1.904
-4.346
7.269
2.923
19.730
13.986
102 Rabobank Groep jaarverslag 2006
Bedrijfssegmenten
Wholesale-
Binnenlands
bankbedrijf en
Vermogens
retailbank-
internationaal
beheer en
in miljoenen euro's
bedrijf
retailbankbedrijf
beleggen
Leasing
Vastgoed
Overige*
Totaal
Over het jaar eindigend op 31 december 2006
10.049
Externe baten
7.731
1.582
894
1.304
492
-1.954
Baten uit andere segmenten
-2.180
1.040
-58
-462
-248
1.908
Totaal baten
5.551
2.622
836
842
244
-46
10.049
7.337
Segmentlasten
4.016
1.820
551
571
100
279
Bedrijfsresultaat vóór belastingen
1.535
802
285
271
144
Belastingen
444
115
62
65
40
-359
Nettowinst
1.091
687
223
206
104
34
2.345
Activa van het bedrijfsonderdeel
242.380
403.554
18.894
24.765
17.069
-153.457
553.205
Deelnemingen
12
460
11
11
56
2.700
3.250
Totaal activa
242.392
404.014
18.905
24.776
17.125
-150.757
-150.447
Verplichtingen van het bedrijfsonderdeel
226.552
394.688
17.238
22.670
16.377
Totaal verplichtingen
226.552
394.688
17.238
22.670
16.377
-150.447
Investeringen in onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen 14248_
Afschrijvingen inclusief afschrijvingen op
software 152
Waardeveranderingen 139 234
Over het jaar eindigend op 31 december 2005
Externe baten
7.719
1.399
784
1.073
302
-1.914
9.363
Baten uit andere segmenten
-2.288
827
-66
-354
-152
2.033
Totaal baten
5.431
2.226
718
719
150
119
9.363
Segmentlasten
3.910
1.536
468
484
42
319
6.759
Bedrijfsresultaat vóór belastingen
1.521
690
250
235
108
-200
2.604
Belastingen
497
117
76
57
30
-256
521
Nettowinst
1.024
573
174
178
78
56
2.083
Activa van het bedrijfsonderdeel
219.777
368.147
14.179
20.757
9.101
-128.359
503.602
Deelnemingen
15
215
154
4
18
2.565
2.971
Totaal activa
219.792
368.362
14.333
20.761
9.119
-125.794
506.573
Verplichtingen van het bedrijfsonderdeel
205.141
359.787
13.546
19.262
8.496
-126.008
480.224
Totaal verplichtingen
205.141
359.787
13.546
19.262
8.496
-126.008
480.224
Investeringen in onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen
115
40
16
10
4
222
407
Afschrijvingen inclusief afschrijvingen op
software
164
40
13
15
1
98
331
Waardeveranderingen
175
259
92
1
-10
517
Inclusief eliminatie tussen segmenten voor winst-en-verliesrekening.
103
