Kasstroomoverzicht
- I
Mutaties
eigen vermogen
74 Rabobank Groep jaarverslag 2004
(bedragen in miljoenen euro's)
2004
2003
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- waardeveranderingen van vorderingen
- waardeveranderingen van financiële vaste activa
- mutatie technische voorziening verzekeringsbedrijf
- mutatie overige voorzieningen
- mutatie overlopende posten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
368
525
-11
1.363
212
1.646
4.103
372
575
-148
1.119
-280
1.729
5.955
3.367
5.003
Mutatie kortlopend overheidspapier -921
Mutatie effecten handelsportefeuille -19.723
Mutatie vertitelde vorderingen -903
Mutatie bankiers 14.741
Mutatie kredieten -25.898
Mutatie toevertrouwde middelen 19.552
Overige mutaties uit operationele activiteiten -1.550
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-14.762
-8.807
-1.398
2.665
-50
633
-26.120
939
4.609
-18.7;
-13.719
Het kasstroomoverzicht geeft
inzicht in de nettomutaties
uit operationele, investerings-
en financieringsactiviteiten.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en aankopen
- beleggingsportefeuille
- deelnemingen
- materiële vaste activa
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- beleggingsportefeuille
- deelnemingen
- materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie Ledenkapitaal en Trust Preferred Securities
III, IV, Ven VI
Mutatie achtergestelde leningen
Mutatie schuldbewijzen
Vergoeding Ledenkapitaal en Trust Preferred Securities
III, IV, V en VI
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettokasstroom/Mutatie kasmiddelen
-24.469
-321
-534
20.575
11
239
1.867
-120
11.883
-237
13.393
-24.222
-45
19.900
15
227
-24.953
20.142
-4.811
2
1.450
18.956
-215
20.193
1.663
Jaarcijfers 75
(bedragen in miljoenen euro's)
2003
Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd:
Ledenkapitaal
3.841
3.853
Herwaarderingsreserves
136
222
Overige reserves
12.287
11.158
Trust Preferred Securities III, IV, V en VI
1.879
18.143
15.233
Het verloop was als volgt:
Ledenkapitaal
Stand 1 januari
3.853
3.851
Mutatie inzake marktonderhoud
-12
2
Stand 31 december
3.841
3.853
Herwaarderinqsreserves
Stand 1 januari
222
246
Herwaardering
156
32
Naar/van overige reserves
-11
16
Vrijval naar de winst-en-verliesrekening
-231
-72
Stand 31 december
136
222
Hieronder zijn mede begrepen herwaarderingsreserves uit hoofde van
onroerende zaken, aandelen en deelnemingen.
Overige reserves
Stand 1 januari
11.158
10.164
Van/naar herwaarderingsreserves
11
-16
Goodwill
-172
-213
Overige mutaties
-9
68
Vergoedingen Ledenkapitaal en Trust Preferred Securities III, IV, V en VI
-237
-215
Nettowinst
1.536
1.370
Stand 31 december
12.287
11.158
De in 2004 betaalde goodwill heeft betrekking op Telia Finans AB en BGZ SA
Trust Preferred Securities III, IV, V en VI
Stand 1 januari
Uitgifte
1.879
Herwaardering
Stand 31 december
1.879
