Kasstroomoverzicht
Mutaties
eigen vermogen
72
Rabobank Groep Jaarverslag 2003
(bedragen in miljoenen euro's)
2003
2002
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen
1.669
1.459
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
372
368
- waardeveranderingen van vorderingen
575
500
- waardeveranderingen van financiële vaste activa
18
252
- mutatie technische voorziening verzekeringsbedrijf
1.119
939
- mutatie overige voorzieningen
-280
-937
- mutatie overlopende posten
1.729
4.734
3.533
5.856
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Mutatie kortlopend overheidspapier
-1.398
3.498
Mutatie effecten handelsportefeuille
2.665
3.340
Mutatie vertitelde vorderingen
-50
-154
Mutatie bankiers
633
-675
Mutatie kredieten
-26.120
-17.138
Mutatie toevertrouwde middelen
939
-542
Overige mutaties uit operationele activiteiten
4.464
-469
-18.867
-12.140
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-13.665
-4.825
kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en aankopen
- beleggingsportefeuille
-24.222
-22.495
- deelnemingen
-45
-126
- materiële vaste activa
-686
-802
-24.953
-23.423
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- beleggingsportefeuille
19.900
23.801
- deelnemingen
15
136
- materiële vaste activa
227
333
20.142
24.270
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.811 847
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Het kasstroomoverzicht geeft
inzicht in de netto mutaties uit
operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten.
Geldmiddelen bestaan uit wettige
betaalmiddelen en onmiddellijk
opeisbare tegoeden bij centrale
banken.
Mutatie ledenkapitaal en Trust Preferred Securities
1.389
1.575
Mutatie achtergestelde leningen
63
59
Mutatie schuldbewijzen
18.956
3.225
Vergoeding ledenkapitaal en Trust Preferred Securities
-269
-206
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
20.139
4.653
Nettokasstroom/Mutatie geldmiddelen
1.663
675
Jaarcijfers 73
(bedragen in miljoenen euro's)
2003
2002
Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd:
Ledenkapitaal
3.853
3.851
Herwaarderingsreserves
222
246
Overige reserves
11.158
10.164
Trust Preferred Securities
2.037
650
17.270
14.911
Het verloop was als volgt:
Ledenkapitaal
Stand 1 januari
3.851
2.276
Uitgifte
2
1.575
Stand 31 december
3.853
3.851
Herwaarderingsreserves
Stand 1 januari
246
417
Herwaardering
32
-152
Van/naar overige reserves
16
-13
Vrijval naar de winst-en-verliesrekening
-72
-6
Stand 31 december
222
246
Hieronder zijn begrepen herwaarderingsreserves uit hoofde van
onroerende zaken, aandelen en deelnemingen.
Overige reserves
Stand 1 januari
10.164
9.687
Naar/van herwaarderingsreserves
-16
13
Goodwill
-213
-635
Overige mutaties
89
55
Uit winstverdeling
1.134
1.044
Stand 31 december 11.158 10164
Belangrijke in 2003 verworven kapitaalbelangen zijn:
Boston Partners Asset Managers (tweede tranche);
FGH Bank;
Lend Lease Agri-business, Ine (naam is gewijzigd in Rabo Agrifinance);
AG Services of America, Ine;
Daarnaast zijn de activiteiten van Alex overgenomen.
Trust Preferred Securities
Stand 1 januari
650
650
Uitgifte
1.388
Herwaardering -1
Stand 31 december
2.037
650