Kasstroomoverzicht
Mutaties eigen vermogen
64 Rabobank Groep Jaarverslag 2002
Het kasstroomoverzicht
geeft inzicht in de netto
mutaties uit operationele,
investerings- en
financieringsactiviteiten.
Geldmiddelen bestaan uit
wettige betaalmiddelen en
onmiddellijk opeisbare
tegoeden bij centrale
banken.
(bedragen in miljoenen euro's)
2002
2001
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen
1.459
1.398
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
368
368
- waardeveranderingen van vorderingen
500
480
- waardeveranderingen van financiële vaste activa
252
59
- mutatie technische voorziening verzekeringsbedrijf
939
1.439
- mutatie overige voorzieningen
-937
-19
- mutaties overlopende posten
4.734
-2.591
5.856
-264
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
7.315
1.134
Mutatie kortlopend overheidspapier
3.498
2.051
Mutatie effecten handelsportefeuille
3.340
198
Mutatie vertitelde vorderingen
-154
159
Mutatie bankiers
-675
-4.294
Mutatie kredieten
-17.138
-17.428
Mutatie toevertrouwde middelen
-542
25.469
Overige mutaties uit operationele activiteiten
-469
-8.793
-12.140
-2.638
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-4.825
-1.504
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en aankopen
- beleggingsportefeuilles
-22.495
-35.864
- deelnemingen
-126
-39
- materiële vaste activa
-802
-869
-23.423
-36.772
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- beleggingsportefeuille
23.801
29.676
- deelnemingen
136
457
- materiële vaste activa
333
202
24.270
30.335
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
847
-6.437
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Rabobank Ledencertificaten
1.575
1.384
Mutatie achtergestelde leningen
59
-1
Mutatie schuldbewijzen
3.225
8.627
Vergoeding Rabobank Ledencertificaten en
Trust Preferred Securities
-206
-122
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
4.653
9888
Nettokasstroom/ Mutatie geldmiddelen
675
1.947
(bedragen in miljoenen euro's) 2002 2001
Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd:
Herwaarderingsreserves 246 417
Overige reserves 10.164 9.687
Rabobank Ledencertificaten 3.851
Trust Preferred Securities 650
14.911
Het verloop was als volgt:
Herwaarderingsreserves
Stand 1 januari 417
Mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 354
Herwaardering -152
Naar overige reserves -13
Vrijval naar de winst-en-verliesrekening -6
Stand 31 december 246
Hieronder zijn begrepen herwaarderingsreserves uit hoofde van onroerende zaken, aandelen en deelnemingen.
Overige reserves
Stand 1 januari 9.687
Mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
Van herwaarderingsreserve 13
Goodwill -635
Overige mutaties 55
Uit winstverdeling 1.044
Stand 31 december 10.164
Stelselwijziging pensioenen
Stelselwijziging pensioenen netto resultaat 2002
Stand 31 december na stelselwijziging 10.164
In verband met de stelselwijziging is per 1 januari 2002 een bedrag van 1.884 ten laste van de overige reserves van
Rabobank Nederland gebracht onder gelijktijdige vorming van een pensioenvoorziening van 2.894 en een latente
belastingvordering van 1.010.
Belangrijke in 2002 verworven kapitaalbelangen zijn:
- Bank Sarasin Cie, Zwitserland
- Boston Partners Asset Managers, Verenigde Staten van Amerika
- ACC Bank, Ierland
- Valley Independent Bank, Verenigde Staten van Amerika
- Transtrend, Nederland
- Sage Capital Management, Verenigde Staten van Amerika.
De betaalde goodwill bedraagt 635.