Kasstroomoverzicht
Mutaties eigen vermogen
66 Rabobank Groep Jaarverslag 2001
Het kasstroomoverzicht
geeft inzicht in de netto
mutaties uit operationele,
investerings- en
financieringsactiviteiten.
Geldmiddelen bestaan uit
wettige betaalmiddelen
en onmiddellijk opeisbare
tegoeden bij centrale
banken
bedragen in miljoenen euro's20012000
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen 1.483 1.373
Aanpassingen voor-
- afschrijvingen 368 474
- waardeveranderingen van vorderingen 480 360
- waardeveranderingen van financiële vaste activa 59 9
- toevoeging aan fonds voor algemene bankrisico's - 52
- mutatie technische voorziening verzekeringsbedrijf 1.439 1.358
- mutatie overige voorzieningen -19 367
- mutaties overlopende posten -2 591 2.358
-264 4.978
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.219 6.351
Mutatie kortlopend overheidspapier 2.051 -6.183
Mutatie effecten handelsportefeuille 198 -17.989
Mutatie geeffectiseerde vorderingen 159 1.728
Mutatie bankiers -4.294 10.478
Mutatie kredieten -17.428 -21.025
Mutatie toevertrouwde middelen 25.469 19.178
Overige mutaties uit operationele activiteiten -8.878 4.587
-2 723 -9.226
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.504 -2.875
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en aankopen
- beleggingsportefeuilles -35.864 -44.949
- deelnemingen -39 -444
- materiële vaste activa -869 -781
-36.772 -46.174
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- beleggingsportefeuille 29.676 42.334
- deelnemingen 457 42
- materiële vaste activa 202 206
30.335 42.582
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.437 -3.592
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Rabobank Ledencertificaten 1 -384 892
Mutatie achtergestelde leningen -1
Mutatie schuldbewijzen 8.627 5.875
Vergoeding Rabobank Ledencertificaten en Trust Preferred
Securities '122 -76
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.888 6.684
Nettokasstroom/Mutatie geldmiddelen 1-947
bedragen in miljoenen euro's
Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd:
Herwaarderingsreserves
Overige reserves
Rabobank Ledencertificaten
Trust Preferred Securities
Het verloop was als volgt:
417
11.571
2.276
650
14.914
407
11.159
892
650
13.108
Herwaarderingsreserves
Stand 1 januari
Mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
Herwaardering
Naar overige reserves
Vrijval naar de winst-en-verliesrekening
Stand 31 december
Hieronder zijn begrepen herwaarderingsreserves uit hoofde
van onroerende zaken, aandelen en deelnemingen.
407
354
-117
-10
-217
-73
-66
-57
Overige reserves
Stand 1 januari
Mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
Van herwaarderingsreserve
Goodwill
Overige toevoegingen
Uit winstverdeling
Stand 31 december
11.159
-306
10
-526
65
1.169
11.571
66
-672
33
1.118
11.159
