Kasstroomoverzicht
(bedragen in miljoenen guldens)
Groepswinst na belastingen
Aanpassingen:
Afschrijvingen
Waardeveranderingen van vorderingen
Mutaties in de voorzieningen*
Kasstroom uit de winst
682
750
48
3.665
618
560
508
3.671
Overheidspapier en effecten
Geëffectiseerde vorderingen
Bankiers
Kredieten
Toevertrouwde middelen
Kortlopende schuldbewijzen
Transitoria en technische voorziening
verzekeringsbedrijf
Overige mutaties
Kasstroom uit bancaire en
verzekeringsactiviteiten
37.551
399
37.394
44.720
36.401
36.891
6.302
10.256
2.371
901
7.897
39.444
40.667
8.333
1.201
3.027
Aankopen beleggingsportefeuilles
Verkopen en lossingen beleggings
portefeuilles
Aankopen deelnemingen
Verkopen deelnemingen
54
89
Aankopen materiële vaste activa
Verkopen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
2.257
863
1.394
40.270
1.911
767
1.144
28.063
(bedragen in miljoenen guldens)1998 1997
Achtergestelde leningen 33 82
Obligatieleningen en overige langlopende
schuldbewijzen - 7.794 5.924
Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 7.761 6.006
Nettokasstroom 208 23
Liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 1.496 1.473
Liquide middelen per 31 december 1.704 1.496
Mutatie 208 23
Exclusief de mutaties in de technische
voorziening verzekeringsbedrijf
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de
nettomutaties uit bancaire, verzekerings- en
financieringsactiviteiten, alsmede een over
zicht van investerings- en desinvesterings
activiteiten.
Liquide middelen bestaan uit wettige betaal
middelen en onmiddellijk opeisbare tegoeden
bij centrale banken.
Geconsolideerde bdlsns per 31 december 1998 (na winstbestemming)
(bedragen in miljoenen guldens)
(bedragen in miljoenen guldens)
Kasmiddelen
Kortlopend overheidspapier
Bankiers
- Kredieten aan de overheid
- Kredieten aan de private sector
Kredieten
Rentedragende waardepapieren
Aandelen
Deelnemingen
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
Overige activa
Overlopende activa
3.755
304.651
3.321
5.354
52.157
148.380
12.618
341
7.282
2.783
9.665
4.597
259.089
7.788
2.855
48.641
76.514
9.940
389
6.520
2.862
8.815
- Spaargelden
- Overige toevertrouwde middelen
Toevertrouwde middelen
Schuldbewijzen
Overige schulden
Overlopende passiva
Voorzieningen
- Fonds voor algemene bankrisico's
- Achtergestelde schulden
- Eigen vermogen
- Belang van derden
Aansprakelijk groepsvermogen
111.706
141.336
3.454
153
22.877
1.259
90.890
31.494
10.043
23.611
522.564
106.804
3.454
732
61.793
20.174
6.397
402.311
Totaal passiva
Voorwaardelijke schulden
Onherroepelijke faciliteiten
19.092
58.426
19.514
38.299