1
(bedragen in miljoenen guldens)
1998
1997
Beheer en bemiddeling
De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor
derden zijn van belang voor het geheel van de werkzaamheden.
Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens
op eigen naam voor rekening van derden.
Vreemde valuta
De som van de activa in vreemde valuta bedraagt 192.930 134.386
De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt 251.473 149.354
Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat
het risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via
termijntransacties die niet in de balans zijn opgenomen.
168
Een deel van de termijntransacties in vreemde valuta betreft handels-
2
s posities.
Voorwaardelijke schulden 19.092 19.514
Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld
voor de verplichtingen van derden.
Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van:
- Verdisconteerde wissels 1.057 611
- Garanties en dergelijke 11.614 16.236
- Onherroepelijke accreditieven 5.695 2.401
- Overige voorwaardelijke schulden 726 266
19.092 19.514
Waarvan:
- Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden 176 263
Bij het verwerven van de deelneming in NV Interpolis is met de verkopende aandeelhouders
overeengekomen dat bij het staken van de verzekeringsactiviteiten op coöperatieve grondslag door
de Rabobankorganisatie het verschil tussen de nettovermogenswaarde van hun aandelen in Interpolis
per 31 december 1989 en de betaalde koopsom aan de oude aandeelhouders zal worden uitgekeerd.
Derhalve is ter zake een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Het staken van deze activiteiten is
overigens zeer onwaarschijnlijk te achten.
(bedragen in miljoenen guldens)
1998 1997
(Ver)bruikleen
In (ver)bruikleen werd ontvangen:
- Rentedragende waardepapieren
- Aandelen
Deze bedragen zijn niet in de balans opgenomen.
Onherroepelijke faciliteiten
Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico
kunnen leiden, zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, garanties en
voorinkopen, alsmede verplichtingen tot volstorting van het aandelen
kapitaal van deelnemingen.
Verplichtingen uit cessie/retrocessie
Overige
De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet-opgenomen
kredietfaciliteiten.
Derivaten
Derivaten dragen bij tot beheersing van marktrisicoposities (met name
rente- en valutarisico) zonder dat daarbij balansposities worden aange
gaan. De onderliggende waarden (nominale waarden) worden derhalve
niet in de balans opgenomen maar worden gehanteerd als reken-
grootheden. Voorbeelden van gevoerde derivaten zijn valutatermijn
contracten, swaps, futures,forward rate agreements en opties.
5.941
26
271
71
58.426
38.299
2.535
290
169
55.891
38.009
58.426
38.299
De hierna weergegeven nominale waarden hebben betrekking op deri
vaten, waarbij de Rabobankorganisatie als primaire doelstelling heeft
het voorzien in de behoefte bij grote bedrijfscliënten van Rabobank
Nederland, bij cliënten van aangesloten banken en bij het balansbeheer
van de bank zelf. Een groot deel van de derivatencontracten is
afgesloten in het kader van handelsactiviteiten. De nominale waarden
zijn uitgesplitst naar korte, middellange en lange termijn.
