Passiva
(bedragen in miljoenen guldens)1998 1997
Overige schulden 31.494 20.174
Hieronder zijn opgenomen die passiva die niet onder de overige posten
kunnen worden gerubriceerd, zoals baisseposities van waardepapieren,
schulden uit hoofde van gesecuritiseerde vorderingen.
Overlopende passiva 10.043 6.397
Dit betreft vooruitontvangen bedragen en te betalen rente, alsmede
overige te betalen bedragen.
Voorzieningen
Dit betreft voorzieningen voor kosten te maken in een volgend boekjaar
waarvan de oorsprong ligt in het boekjaar of voorafgaande boekjaren,
ter gelijkmatige verdeling over de jaren. Verder betreft dit verplichtingen
en verliezen die op balansdatum weliswaar nog onzeker zijn, maar zo
goed mogelijk zijn ingeschat.
Voorziening voor pensioenen
Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen
Stand 31 december
93
177
23.341
23.611
112
19.857
20.057
Onder voorzieningen is begrepen de technische voorziening
verzekeringsbedrijf ad
Fonds voor algemene bankrisico's
In 1998 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Passiva
(bedragen in miljoenen guldens)
Achtergestelde schulden 153 120
Hieronder zijn opgenomen schulden, al dan niet belichaamd in schuld
bewijzen, die in rang bij overeenkomst op zodanige wijze zijn achter
gesteld ten opzichte van andere schulden dat bij faillissement alleen
dan zal worden terugbetaald nadat alle overige op dat moment
bestaande niet-achtergestelde schulden zijn voldaan.
Van de achtergestelde schuld ad 500 miljoen Luxemburgse francs, die
een rentevoet draagt van 9,125% en die vervalt op 26 mei 1999, is
betaling van rente en aflossing achtergesteld op alle tegenwoordige en
toekomstige verplichtingen van de Primary Industry Bank of Australia
Limited (PIBA).
Van vervroegde aflossing kan alleen sprake zijn in het geval van faillisse
ment of insolventie nadat alle concurrente crediteuren zijn voldaan en
met schriftelijke toestemming van de fiscaal agent ter plaatse. De rente
ten laste van het boekjaar van PIBA bedraagt 45,6 miljoen Luxemburgse
francs. De lening is niet converteerbaar.
De achtergestelde schuld van Weiss, Peck en Greer LLC bestaat uit drie
leningen. De eerste lening ad US 6.250.000 vervalt per 2001 en draagt
een rentevoet van 10,41%. De tweede lening is groot US 6.250.000,
heeft een rentevoet van 7,72% en vervalt per 2006. De laatste lening is
groot US $10.000.000, draagt een rentevoet van 8,81% en vervalt per
2008. De rente ten laste van het boekjaar bedraagt respectievelijk
US 0,7, US 0,5 en US 0,9 miljoen. Vervroegde aflossing is onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.
De achtergestelde schuld van Roparco NV bestaat uit twee leningen.
De eerste lening, groot 25 miljoen, draagt een variabele rentevoet van
gemiddeld 3,93 in 1998. De tweede lening van 58 miljoen draagt
eveneens een variabele rentevoet. Deze is gemiddeld 5,0 in 1998.
Beide leningen zijn onderling gelijk in rang en hebben een onbepaalde
looptijd, met een opzegtermijn van 5 jaar. Opheffing van de achter
stelling kan alleen geschieden na schriftelijke goedkeuring van
De Nederlandsche Bank NV. De rente ten laste van het boekjaar
bedraagt 1,0 miljoen respectievelijk 2,9 miljoen
