(bedragen in miljoenen guldens)7997 1996
Beheer en bemiddeling
De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor
derden zijn van belang voor het geheel van de werkzaamheden.
Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens
op eigen naam voor rekening van derden.
Vreemde valuta
De som van de activa in vreemde valuta bedraagt 134.386 89.427
De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt 149.354 101.421
Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat
het risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via
termijntransacties die niet in de balans zijn opgenomen.
Een deel van de termijntransacties in vreemde valuta betreft handels
posities.
Voorwaardelijke schulden 19.514 16.275
Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld
voor de verplichtingen van derden.
Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van:
- Verdisconteerde wissels 611 871
- Garanties en dergelijke 16.236 12.614
- Onherroepelijke accreditieven 2.401 2.567
- Overige voorwaardelijke schulden 266 223
19.514 16.275
Waarvan:
- Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden 263 112
Bij het verwerven van de deelneming in NV Interpolis is met de verkopende aandeelhouders
overeengekomen dat bij het staken van de verzekeringsactiviteiten op coöperatieve grondslag door
de Rabobankorganisatie het verschil tussen de nettovermogenswaarde van hun aandelen in Interpolis
per 31 december 1989 en de betaalde koopsom aan de oude aandeelhouders zal worden uitgekeerd.
Derhalve is ter zake een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Het staken van deze activiteiten is
overigens zeer onwaarschijnlijk te achten.
(bedragen in miljoenen guldens)
1997
1996
(Ver)bruikleen
In (ver)bruikleen werd ontvangen:
- Rentedragende waardepapieren 26 174
- Aandelen 71
Deze bedragen zijn niet in de balans opgenomen.
Onherroepelijke faciliteiten
Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico
kunnen leiden,zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, garanties en
voorinkopen, alsmede verplichtingen tot volstorting van het aandelen
kapitaal van deelnemingen.
Verplichtingen uit cessie/retrocessie
Overige
De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet-opgenomen
kredietfaciliteiten.
Derivaten
Derivaten dragen bij tot beheersing van marktrisicoposities (met name
rente- en valutarisico) zonder dat daarbij balansposities worden aange
gaan. De onderliggende waarden (nominale waarden) worden derhalve
niet in de balans opgenomen maar worden gehanteerd als reken-
grootheden. Voorbeelden van gevoerde derivaten zijn valutatermijn
contracten, swaps, futures, forward rate agreements en opties.
De hierna weergegeven nominale waarden hebben betrekking op deri
vaten, waarbij de Rabobankorganisatie als primaire doelstelling heeft
het voorzien in de behoefte bij grote bedrijfscliënten van Rabobank
Nederland, bij cliënten van aangesloten banken en bij het balansbeheer
van de bank zelf. Een groot deel van de derivatencontracten is afgeslo
ten in het kader van handelsactiviteiten. De nominale waarden zijn uit
gesplitst naar korte, middellange en lange termijn.
38.299
30.796
290
2.114
147
38.009
28.682
38.299
30.796