(bedragen in miljoenen guldens)7997 1996 Beheer en bemiddeling De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor derden zijn van belang voor het geheel van de werkzaamheden. Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens op eigen naam voor rekening van derden. Vreemde valuta De som van de activa in vreemde valuta bedraagt 134.386 89.427 De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt 149.354 101.421 Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat het risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via termijntransacties die niet in de balans zijn opgenomen. Een deel van de termijntransacties in vreemde valuta betreft handels posities. Voorwaardelijke schulden 19.514 16.275 Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld voor de verplichtingen van derden. Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van: - Verdisconteerde wissels 611 871 - Garanties en dergelijke 16.236 12.614 - Onherroepelijke accreditieven 2.401 2.567 - Overige voorwaardelijke schulden 266 223 19.514 16.275 Waarvan: - Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden 263 112 Bij het verwerven van de deelneming in NV Interpolis is met de verkopende aandeelhouders overeengekomen dat bij het staken van de verzekeringsactiviteiten op coöperatieve grondslag door de Rabobankorganisatie het verschil tussen de nettovermogenswaarde van hun aandelen in Interpolis per 31 december 1989 en de betaalde koopsom aan de oude aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Derhalve is ter zake een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Het staken van deze activiteiten is overigens zeer onwaarschijnlijk te achten. (bedragen in miljoenen guldens) 1997 1996 (Ver)bruikleen In (ver)bruikleen werd ontvangen: - Rentedragende waardepapieren 26 174 - Aandelen 71 Deze bedragen zijn niet in de balans opgenomen. Onherroepelijke faciliteiten Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico kunnen leiden,zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, garanties en voorinkopen, alsmede verplichtingen tot volstorting van het aandelen kapitaal van deelnemingen. Verplichtingen uit cessie/retrocessie Overige De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet-opgenomen kredietfaciliteiten. Derivaten Derivaten dragen bij tot beheersing van marktrisicoposities (met name rente- en valutarisico) zonder dat daarbij balansposities worden aange gaan. De onderliggende waarden (nominale waarden) worden derhalve niet in de balans opgenomen maar worden gehanteerd als reken- grootheden. Voorbeelden van gevoerde derivaten zijn valutatermijn contracten, swaps, futures, forward rate agreements en opties. De hierna weergegeven nominale waarden hebben betrekking op deri vaten, waarbij de Rabobankorganisatie als primaire doelstelling heeft het voorzien in de behoefte bij grote bedrijfscliënten van Rabobank Nederland, bij cliënten van aangesloten banken en bij het balansbeheer van de bank zelf. Een groot deel van de derivatencontracten is afgeslo ten in het kader van handelsactiviteiten. De nominale waarden zijn uit gesplitst naar korte, middellange en lange termijn. 38.299 30.796 290 2.114 147 38.009 28.682 38.299 30.796

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1997 | | pagina 83