Toelichting geconsolideerde balans
(bedragen in miljoenen guldens)
Kasmiddelen 7.788 1.473
Hieronder zijn opgenomen wettige betaalmiddelen, onmiddellijk opeisbare
tegoeden bij buitenlandse girodiensten en centrale banken van landen waar
onze organisatie is gevestigd, alsmede een vordering op de Nederlandsche
Bank inzake de geldmarktkasreserveregeling.
Kortlopend overheidspapier 2.855 4.117
Dit betreft schatkistpapier, discontabel dan wel beleenbaar bij de centrale
bank van het land van uitgifte, waarvan de oorspronkelijke looptijd niet
langer is dan twee jaar.
Van de portefeuille is niet ter vrije beschikking uit hoofde van
iS 3
zekerheidstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties 699
133 135
De verkrijgingsprijs bedraagt 2.855 4.117
De marktwaarde bedraagt 2.857 4.118
Bankiers 48.641 39.152
Hieronder zijn opgenomen vorderingen op bankiers voorzover niet
belichaamd in rentedragende waardepapieren.
Onder het totaal is begrepen:
- Achtergestelde vorderingen
- Vorderingen uit hoofde van leasing
24
296
26
215
