Toelichting geconsolideerde balans
Activa
(bedragen in miljoenen guldens)
Kasmiddelen
Hieronder zijn opgenomen wettige betaalmiddelen, onmiddellijk opeis
bare tegoeden bij buitenlandse girodiensten en centrale banken van
landen waar onze organisatie is gevestigd, alsmede een vordering op de
Nederlandsche Bank inzake de geldmarktkasreserveregeling.
Kortlopend overheidspapier
Dit betreft schatkistpapier, discontabel dan wel beleenbaar bij de cen
trale bank van het land van uitgifte, waarvan de oorspronkelijke looptijd
niet langer is dan twee jaar.
Van de portefeuille is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zeker
heidstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties
De verkrijgingsprijs bedraagt
De marktwaarde bedraagt
4.117
4.118
3.012
3.013
Bankiers
Hieronder zijn opgenomen vorderingen op bankiers voor zover niet
belichaamd in rentedragende waardepapieren.
Onder het totaal is begrepen:
Vorderingen op deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Vorderingen uit hoofde van leasing
305
26
215
32
28
131
