(bedragen in miljoenen guldens)
1995
1994
Beheer en bemiddeling
De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor
derden zijn van belang op het geheel van de werkzaamheden.
Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens
op eigen naam voor rekening van derden.
Vreemde valuta
De som van de activa in vreemde valuta bedraagt
De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt
78.785
86.229
77.404
78.562
Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat
het risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via
termijntransacties welke niet in de balans zijn opgenomen.
Een deel van de termijntransacties in vreemde valuta betreft handels
posities.
Voorwaardelijke schulden
Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld
voor de verplichtingen van een derde.
Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van:
- Verdisconteerde wissels
- Garanties en dergelijke
- Onherroepelijke accreditieven
- Overige voorwaardelijke schulden
Waarvan:
Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden
667
9.190
2.260
294
12.411
604
7.190
1.809
(bedragen in miljoenen guldens)
1995
1.080
218
141
23.916
20.952
24.996
21.170
(Ver)bruikleen
In (ver)bruikleen werd ontvangen:
- Rentedragende waardepapieren 427
- Aandelen 543 230
Deze bedragen zijn niet in de balans opgenomen.
Onherroepelijke faciliteiten 24.996 21.170
Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico
kunnen leiden, zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, garanties,
voorinkopen alsmede verplichtingen tot volstorting van aandelen
kapitaal van deelnemingen.
Verplichtingen uit cessie/retrocessie
Overige
De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet-opgenomen
kredietfaciliteiten.
Derivaten
Derivaten dragen bij tot beheersing van marktrisicoposities (met name
rente- en valutarisico) zonder dat daarbij balansposities worden aange
gaan. De onderliggende waarden (nominale waarden) worden derhalve
niet in de balans opgenomen maar worden gehanteerd als rekengroot-
heden. Voorbeelden van gevoerde derivaten zijn valuta-termijncontrac
ten, swaps, futures,forward rate agreements en opties.
De hierna weergegeven nominale waarden hebben betrekking op
derivaten, waarbij de Rabobankorganisatie als primaire doelstelling
heeft het voorzien in de behoefte bij grote bedrijfscliënten van Rabo
bank Nederland, bij cliënten van de lokale banken en bij het balans-
beheer van de bank zelf. Een groot deel van de derivatencontracten is
afgesloten in het kader van handelsactiviteiten.
De nominale waarden zijn uitgesplitst naar korte, middellange en lange
termijn.
