Passiva
(bedragen in miljoenen guldens)
Voorwaardelijke schulden
Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld v
de verplichtingen van een derde.
Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van:
Verdisconteerde wissels
- Garanties en dergelijke
- Onherroepelijke accreditieven
Overige voorwaardelijke schulden
604
7.190
1.809
388
9.991
844
7.203
1.567
321^
9.935
Waarvan:
Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden
(Ver)bruikleen
In (ver)bruikleen werd ontvangen:
- Rentedragende waardepapieren
Aandelen
Deze bedragen zijn niet in de balans opgenomen.
103
230
Onherroepelijke faciliteiten
Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico kunnen
leiden, zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, uitgifte garanties, voor
inkopen alsmede verplichtingen tot volstorting van aandelenkapitaal van
deelnemingen.
Verplichtingen uit cessie/retrocessie
Overige
De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet opgenomen
kredietfaciliteiten.
218
20.952
21.170
18
20851
20.869
Passiva
(bedragen in miljoenen guldens)1994 1993
Derivaten
Derivaten dragen bij tot beheersing van marktrisicoposities (met name
rente- en valutarisico) zonder dat daarbij balansposities worden aangegaan.
De onderliggende waarden (nominale waarden) worden derhalve niet in de
balans opgenomen, maar deze worden gehanteerd als rekengrootheden.
Voorbeelden van gevoerde derivaten zijn valutatermijncontracten, swaps,
futures, forward rate agreements en opties.
De hieronder weergegeven nominale waarden hebben betrekking op deriva
ten, waarbij de Rabobankorganisatie als primaire doelstelling heeft het voor
zien in de behoefte bij grote bedrijfscliënten van Rabobank Nederland, bij
cliënten van aangesloten banken, en bij het balansbeheer van de bank zelf.
Nominale waarde
Rentecontracten
Swaps 156.094 134.340
Forwards 183.945 85.089
Futures 15.971 19.968
Opties 11.500 2.238
Totaal rentecontracten 367.510 241.635
Valutacontracten
Swaps
Forwards
Opties
Totaal valutacontracten
17.746 15.817
188.653 183.788
1.336 69
207.735 199.674
Overige contracten 279 425
Totaal derivaten 575.524 441.734
