Overzicht resterende looptijden
(de cijfers van 1993 zijn tussen haakjes geplaatst)
Totaal Direct
opeisbaar c.q
onbepaald
(kredieten)
Opeisbaar op een termijn:
3 mnd
- 1 jr
>1jr
5 jr
5 jr
Activa
Bankiers
40.058
(41.140)
2.136
(2.599)
27.152
(27.940)
7.591
(8.070)
2.412 767
(1.930) (601)
179.862
(164.025)
19.531
(19.437)
13.965
(14.647)
12.222
(10.694)
33.323
(30.624)
100.821
(88.623)
Passiva
Bankiers
40.469
(42.005)
2.991
(2.993)
30.825
(32.656)
5.113
(5.290)
1.505
(910)
Toevertrouwde middelen:
- spaargelden
87.794
(85.930)
62.169
(63.958)
13.630
(15.570)
6.114
(3.824)
5.244
(1.932)
637
(646)
63.010
(57.397)
30.251
(28.867)
15.151
(19.786)
7.022
(3.459)
6.818
(3.038)
3.768
(2.247)
Schuldbewijzen
37.920
(29.788)
0
(0)
10.299
(10.364)
6.478
(7.899)
14.027
(7.586)
7.116
(3.939)
Het bovenstaande beoogt geen overzicht te geven van de liquiditeits- en rentepositie van de
Rabobankorganisatie, omdat niet alle posten zijn opgenomen maar slechts die waarvoor publikatie naar
resterende looptijden is vereist.
Passiva
(bedragen in miljoenen guldens)7994 7993
Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf
Ter voldoening aan de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf zijn activa aan
gewezen tot een bedrag van 6.051 4.556
ter dekking van de technische voorzieningen.
Beheer en bemiddeling
De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor derden
zijn van belang op het geheel van de werkzaamheden.
Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens op
eigen naam voor rekening van derden.
Vreemde valuta
De som van de activa in vreemde valuta bedraagt 77.404
De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt 78.562
Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat het
risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via termijn
transacties welke niet in de balans zijn opgenomen.
Een deel van termijntransacties in vreemde valuta betreft handelsposities.
5
