Rabobankorganisatie
Toelichting geconsolideerde balans
Activa 1985 1984
Balanshoofden Kas, kassiers en daggeldleningen 963 340 977 078
en toelichting Hieronder zijn mede opgenomen daggeldleningen
bedragenxf 1 ooo verstrekt aan kredietinstellingen en overheid, dan wel aan
anderen tegen onderpand van schatkistpapier of effecten.
Schatkistpapier
De portefeuille bestaat uit:
Nederlands schatkistpapier
Buitenlands schatkistpapier
3 689 878 3 535 956
3 174 092 3 249 514
515 786 286 442
3 689 878 3 535 956
Onder dit bedrag is mede begrepen de lopende rente.
Van de portefeuille is 91 7 000 (848 000) niet ter vrije
beschikking uit hoofde van zekerheidsstelling in het kader
van geldmarkt- en deviezentransacties.
Bankiers
Deze post bestaat uit:
Terstond opeisbare tegoeden
Niet terstond opeisbare tegoeden
22 041 557
1 912410
20 129 147
23 342 109
3 259 056
20 083 053
22 041 557
23 342 109
De onder dit hoofd opgenomen vorderingen op deel
nemingen bedragen 59 000 (1 89 000).
Effecten en syndicaten
De portefeuille bestaat uit:
Ter beurze genoteerde
Obligaties Nederlandse overheid
Overige obligaties
Aandelen
6 221 402
4 405 604
1 661 275
113 064
5 177 688
3 407 356
1 608 876
138 994
6 179 943
5 155 226
Niet ter beurze genoteerde
Obligaties Nederlandse overheid.
Overige obligaties
Aandelen
2
19 593
21 864
128
17 732
4 602
41 459
22 462
Onder het bezit is 324 000 36 000) begrepen voor
handelsdoeleinden.
Het restant betreft de beleggingsportefeuille.
Van de effectenportefeuille is 578 000 (542 000) niet ter
vrije beschikking wegens verstrekte zekerheidsstelling in
6 221 402
5 177 688
het kader van transacties op de geld- en kapitaalmarkt
alsmede de optiebeurs.
54
Activa
1985
1984
Balanshoofden
en toelichting
bedragen x f 1 000
Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten 401 733 194 634
Onder dit hoofd zijn opgenomen de vorderingen, niet
zijnde daggeldleningen, voor zover deze gedekt zijn door
schatkistpapier en/of effecten.
Wissels 238 087 291363
Het niet-gerealiseerde disconto is opgenomen onder het
hoofd crediteuren.
Vorderingen op of onder garantie van de overheid 17 675 288 16 430 306
waarvan op of onder garantie van de:
Nederlandse overheid 16 048 867 14 509 370
Buitenlandse overheid 1 626 421 1920 936
Debiteuren 76 689 561 74 151 021
Onder dit hoofd zijn opgenomen de kredieten in rekening
courant en leningen voor zover ze niet zijn begrepen onder
een voorgaand hoofd, alsmede te vorderen interest,
provisie en nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.
De kredieten zijn als volgt te verdelen naar zekerheden
Hypothecaire zekerheid 56 067 438 54 270 149
Garantie van kredietinstellingen 551 760 496 564
Acceptkredieten 287 019 380 713
Overige kredieten 16 913 776 16 258 205
Totaal kredieten
Overige debiteuren inclusief te vorderen en
vooruitbetaalde bedragen
73 819 993 71405 631
2 869 568 2 745 390
76 689 561 74 151021
Onder de leningen is begrepen naar gemiddelde
oorspronkelijke looptijd:
Korter dan 2 jaar 3 685 000 4 844 000)
2 jaar en langer 57 545 000 (55 057 000)
Het relatieve belang per bedrijfstak kan, voor wat betreft
het totaal der kredieten, als volgt worden weergegeven:
Land- en tuinbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid
Dienstverlenende bedrijven
Financiële instellingen
Particuliere sector
31%
10%
20%
1%
31%
11%
19%
1%
38%
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen
479 751
256 423
Deze post is als volgt samengesteld:
Kapitaaldeelnamen
167 284
146 370
Vorderingen
312 467
110 053
479 751
256 423
Boekwaarde per 1 januari
146 370
141 191
Verwerving deelnemingen
7 171
339
Afstoting deelnemingen
2 339
7 911
Overige mutaties
16 082
12 751
Boekwaarde per 31 december 167 284 146 370
55
