Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen wurden von
uns Ende 1962 nicht gehalten, nachdem DM 5 Millionen unverzinsliche Schatzanweisungen der
Bundesrepublik Deutschland (L) im Geschäftsjahr fällig geworden waren. Die Kassen
obligationen werden wie im Vorjahr mit DM 475 000,ausgewiesen.
Der Wertpapierbestand liegt mit DM 25,5 Millionen um DM 1 Million über dem
Vorjahr. Während bei den Dividendenwerten eine Minderung um DM 1 Million eingetreten
ist, haben sich unsere Bestände an festverzinslichen Wertpapieren, insbesondere diejenigen
des Bundes und der Länder, um DM 2 Millionen erhöht. Hierin enthalten sind zum großen Teil
Anleihen, deren Zinserträge nach den steuerlichen Bestimmungen von den Ertragssteuem
ganz oder zum Teil befreit sind. Die Bewertung der Bestände erfolgt, wie bisher, nach dem
Niederstwertprinzip.
Die Ausgleichs- und Deckungsforderungen gegen die öffentliche Hand
blieben mit DM 7,9 Millionen gegenüber Ende 1961 im ganzen fast unverändert.
Die Debitoren werden mit DM 143,8 Millionen um DM 40,5 Millionen höher ausgewiesen
als am vorjährigen Bilanzstichtag. Die an Kreditinstitute gegebenen Kredite erhöhten sich auf
DM 11,6 Millionen gegenüber DM 8,3 Millionen im Vorjahr und enthalten DM 5,786 Mil
lionen Ausleihungen an unsere Beteiligungsgesellschaft VISURGIS Finanzierungs- und Ver
mittlungs-Gesellschaft m.b.H., die im Teilzahlungsgeschäft tätig ist. Die Rembours- und
Trattenkredite und sonstigen kurzfristigen Kredite zur Finanzierung der Ein- und Ausfuhr
sind auf DM 77,3 Millionen gegenüber DM 51,6 Millionen im Vorjahr gestiegen. Es handelt
sich hierbei um 90 und 120 Tage-Rembourskredite, Akzeptkredite und Barvorschüsse in
Deutscher Mark und in fremder Währung. Die sonstigen Debitoren sind um DM 11,5 Milli
onen auf DM 54,9 Millionen angewachsen.
Die Summe der langfristigen Ausleihungen von DM 20,1 Millionen hat sich
gegenüber dem Vorjahr um DM 14,6 Millionen erhöht. Es handelt sich vorwiegend um Ex
portkredite zur Finanzierung von Schiffsbauten für ausländische Rechnung, für die wir die
entsprechenden Refinanzierungsbeträge teils aus dem Werfthilfeprogramm der Bundes
regierung, teils von anderen Stellen erhalten haben. Demgemäß erhöhten sich die aufge
nommenen langfristigen Darlehen um DM 14,4 Millionen auf DM 19,8 Millionen auf der
Passivseite.
Die Beteiligungen werden mit DM 6,977 Millionen fast unverändert gegenüber dem Vor
jahr ausgewiesen. Die Beteiligung bei der VISURGIS Finanzierungs- und Vermittlungs-
Gesellschaft m.b.H. hat sich um DM 27 000,— erhöht. Die Einzahlungsverpflichtungen aus
nicht voll eingezahlten Beteiligungen belaufen sich auf DM 0,2 Millionen, wie im Vorjahr.
Die Grundstücke und Gebäude werden mit DM 4045 161,nach Abschreibung
von DM 73 989,— sowie einem Zugang von DM 4 900,für die Abrundung unseres Grund
stückes in Bremerhaven, Theaterplatz, ausgewiesen. Die Neuanschaffungen für die Be
triebs- und Geschäftsausstattung von DM 389 000,— sind in voller Höhe
abgeschrieben worden.
Passiva
Die Gesamt einlagen werden mit DM 218,1 Millionen um DM 7,2 Millionen höher als
im Vorjahre ausgewiesen. Die Einlagen der Kreditinstitute blieben mit DM 44,7 Millionen
gegenüber DM 45,6 Millionen im Vorjahr fast unverändert. Die Einlagen der sonstigen Ein
leger machen DM 142,6 Millionen gegenüber DM 136 Millionen im Vorjahr aus. Hiervon
haben sich die Sichteinlagen von sonstigen Einlegern um rund DM 11,2 Millionen vermindert,
während die befristeten Einlagen von sonstigen Einlegern sich um DM 17,8 Millionen erhöht
haben. Die Spareinlagen sind um DM 1,5 Millionen auf DM 30,7 Millionen gestiegen.
Die aufgenommenen Gelder (Nostroverpflichtungen) betragen DM 47,7 Millionen
gegenüber DM 28,9 Millionen im Vorjahr. Von der Steigerung entfällt der wesentliche Teil
auf seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite, die sich von DM 10,8 Millionen auf
DM 25,9 Millionen erhöhten. Die sonstigen im In- und Ausland aufgenommenen Kredite er
höhten sich um DM 3,7 Millionen auf DM 21,8 Millionen. In dem Gesamtbetrag von DM 47,7
Millionen sind DM 46,2 Millionen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von drei
Monaten und mehr enthalten.
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