Aktiva Bilanz zum
31. Dezember 1961
DM
DM
DM
1. Kassenbestand
2 809 363,65
2. Guthaben bei der Deutschen Bundesbank
34 855 188,66
3. Postscheckguthaben
1 481 565,33
4. Guthaben bei Kreditinstituten (Nostroguthaben)
a) täglich fällig
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
von weniger als 3 Monaten
c) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
von 3 Monaten und mehr
26 627 007,16
3 996 500,—
1 998 250,—
32 621 757,16
5. Fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine
134 622,90
6. Schecks
2 664 271,20
7. Wechsel
darunter:
61 603 004,80
a) bundesbankfähige Wechsel, soweit
die Deutsche Bundesbank sie nicht
allgemein vom Ankauf ausgeschlos
sen hat DM 57 722 933,27
b) eigene Ziehungen DM
8. Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen
darunter: des Bundes und der Länder DM 5 000 000,
5 000 000,—
9. Kassenobligationen
darunter: des Bundes und der Länder DM
475 000,—
10. Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen Posten auszu-
weisen sind
a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen
des Bundes und der Länder
b) sonstige verzinsliche Wertpapiere
c) börsengängige Dividendenwerte
d) sonstige Wertpapiere
7 030 707,71
11 025 073,75
6 303 101,85
219 916,—
24 578 799,31
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank DM 17 303 793,06
11. Ausgleichs- und Deckungsforderungen
gegen die öffentliche Hand
a) Ausgleichsforderungen
b) Deckungsforderungen
7 737 212,45
221 241,60
7 958 454,05
12. Konsortialbeteiligungen
13. Debitoren
-1-
a) Kreditinstitute
b) Rembours- und Trattenkredite
c) sonstige kurzfristige Kredite zur Finanzierung der
Ein- und Ausfuhr
d) sonstige Debitoren
18 346 277,33
33 334 124,66
43 383 516,57
8 264 144,25
95 063 918,56
103 328 062,81
14. Langfristige Ausleihungen
a) gegen Grundpfandrechte
b) gegen Kommunaldeckung
c) sonstige
2 493 792,32
94 500,—
2 845 376,06
5 433 668,38
14a. Darlehen nach 7c und 7d EStG
484 920,—
15. Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte)
darunter:
Sparprämien-Forderungen (SparPG) DM 187 343,32
1 022 391,50
16. Beteiligungen
darunter: an Kreditinstituten DM 5 309 860,12
6 949 438,12
17. Grundstücke und Gebäude
a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende
b) sonstige
3 379 185,
735 066,—
4 114 251,—
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung
1,—
19. Nicht eingezahltes Kapital
20. Eigene Aktien (Nennwert) DM
21. Aktien einer herrschenden Gesellschaft
l”
22. Sonstige Aktiva
1 231 259,15
23. Rechnungsabgrenzungsposten
17 663,79
24. Reinverlust
--
Summe
der Aktiva
296 763 682,81
1. Einlagen
a) Sichteinlagen von
aa) Kreditinstituten
bb) sonstigen Einlegern
b) befristete Einlagen von
aa) Kreditinstituten
bb) sonstigen Einlegern
darunter: mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungs
frist von 3 Monaten und mehrDM 57 779 936,57
c) Spareinlagen
aa) mit gesetzlicher Kündigungsfrist
bb) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist
DM
19 415 462,33
75 538 432,74
26 171 729,16
60 512 411,58
9 807 305,54
19 414 177,13
DM
94 953 895,07
86 684 140,74
29 221 482,67
2. Aufgenommene Gelder (Nostroverpfiiditungen)
a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite
b) sonstige im In- und Ausland aufgenommene Gelder
und Kredite
darunter: mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungs
frist von 3 Monaten und mehrDM 13 565 710,37
3. Eigene Akzepte und Solawechsel
abzüglich eigener Bestand
4. Aufgenommene langfristige Darlehen
a) gegen Grundpfandrechte
b) sonstige
5. Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte)
10 807 768,30
18 159 881,05
18 280 757,73
5 400 701,50
darunter:
Sparprämien-Gutschriften (SparPG) DM 187 343,32
6. Grundkapital
7. Rücklagen nach 11 KWG
a) gesetzliche Rücklagen
b) sonstige
1 000 000,—
9 000 000,—
PASSIVA
DM
210 859 518,48
28 967 649,35
18 280 757,73
5 400 701,50
1022 391,50
10 000 000,—
10 000 000,—
8. Sonstige Rücklagen
9. Rückstellungen
10. Wertberichtigungen
a) Sammelwertberichtigung
b) Wertberichtigungen nach 7c und 7d EStG
11. Sonstige Passiva
12. Rechnungsabgrenzungsposten
13. Reingewinn
1 000 000,-
484 920,-
Summe der Passiva
8 144 583,36
1 484 920,—
667 365,11
335 795,78
1 600 000,
296 763 682,81
25. In den Aktiven und in den RUckgriffsforderungen
aus den Passiven 14a, 15, 16 sind enthalten:
a) Forderungen an Konzernunternehmen
b) Forderungen an Mitglieder des Vorstandes, an Geschäftsführer und an andere im 14
Abs. 1 und 3 KWG genannte Personen sowie an Unternehmen, bei denen ein Geschäfts
leiter oder ein Mitglied des Verwaltungsträgers des Kreditinstituts Inhaber oder per
sönlich haftender Gesellschafter ist
9 700 620,78
23 933 671,42
14. Eigene Ziehungen im Umlauf
15. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewähr
leistungsverträgen und sonstigen Haftungsverhältnissen
16. Indossamentsverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln
17. In den Passiven sind enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen
(einschließlich der Verbindlichkeiten unter Passiva 14a, 15, 16)
48 174 613,92
11 737 759,02
36 082,36
