Bilanz zum
31. Dezember 1941
Vermogen
RM
RM
Barreserve
a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungsmittel)
b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Postscheckkonto
Fällige Zins- und Dividendenscheine
Schecks
Wechsel
In dieser Summe sind enthalten: Wechsel, die dem 13 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über die Deutsche Reichsbank entsprechen (Handelswechsel
nach 16 Abs. 2 KWG.) RM 13 853 345.17
Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der
Länder
Darin sind enthalten: Schatzwechsel und Schatzanweisungen, die die
Reichsbank beleihen darfRM 12 203 250.55
Eigene Wertpapiere
a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Länder
b) sonstige verzinsliche Wertpapiere
c) börsengängige Dividendenwerte
d) sonstige Wertpapiere
In der Gesamtsumme sind enthalten: Wertpapiere, die die Reichsbank
beleihen darf RM 14 043 906.30
Konsortialbeteiligungen
Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liquidität gegen Kredit
institute
Davon sind täglich fällig (Nostroguthaben) RM 5 375 802.85
Forderungen aus Report- und Lombardgeschäften gegen börsengängige Wert
papiere
Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren
a) Rembourskredite
b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfändung bestimmt bezeichneter
marktgängiger Waren
Schuldner
a) Kreditinstitute
b) sonstige Schuldner
In der Gesamtsumme sind enthalten:
1 096 960.15
3 146 463.56
12 073 232.04
6 038 132.50
1 271 878.66
53 148.—
11 979 831.22
1 790 144.14
49 735 503.99
4 243 423.71
296 592.99
852987.13
14 096 836.27
12 680 490.11
19 436 391.20
1 746.01
7 216 772.54
180 000.—
11 979 831.22
51 525 648.13
aa) gedeckt durch börsengängige Wertpapiere RM 7 669 930.33
bb) gedeckt durch sonstige SicherheitenRM 21 928 229.17
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
Beteiligungen (§131 Abs. 1 A II Nr. 6 des Aktiengesetzes)
Zugang RM 241 440.
Abgang RM 494 500.
Davon sind Beteiligungen bei anderen Kreditinstituten RM 325 100.
Grundstücke und Gebäude
113 738.85
2 487 636.05
a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende
b) sonstige
Abgang RM
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zugang RM
Abschreibung RM
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
35 367.25
2 000 000.—
100 000.—
2 100 000.—
1.—
96 185.11
96185.11
2 014.82
127 214 110.03
Verbindlichkeiten
RM
RM
Gläubiger
a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite
b) sonstige im In- und Ausland aufgenommene Gelder und Kredite
c) Einlagen deutscher Kreditinstitute RM 9 051 362.22
cl) sonstige Gläubiger RM 70 268 461.92
Von der Summe Buchst, c und d entfallen auf
aa) jederzeit fällige Gelder RM 53 597272.12
bb) feste Gelder und Gelder auf Kündigung RM 25 722 552.02
Von bb werden durch Kündigung oder sind fällig
1. innerhalb 7 Tagen RM 3 694 029.07
2. darüber hinaus bis zu 3 MonatenRM 14 747283.27
3. darüber hinaus bis zu 12 MonatenRM 7 261 386.
4. über 12 Monate hinausRM 19 853.68
832703.17
79 319 824.14
Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der Ausstellung eigener
Wehsei (Akzepte und Solawechsel), soweit sie sich im Umlauf befinden
Spareinlagen
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist
b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist
Grundkapital
Rücklagen nah 11 KWG.
a) gesetzlihe Rücklage
b) sonstige Rücklagen nah 11 KWG
Rückstellungen
Posten, die der Rehnungsabgrenzung dienen
6138 090.13
6 065 926.49
3 600000.—
4 900 000.—
80152 527.31
12 155 464.29
12 204 016.62
12000 000.—
8 500000.—
856 598.04
45 121.36
Reingewinn
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
Gewinn 1941
Zuweisung an sonstige Rücklagen nah 11 KWG. RM 500 000.
Verbindlichkeiten aus Bürgshaften, Wehsei- und Sheckbürgshaften sowie
aus Gewährleistungsverträgen (§131 Abs. 7 des Aktien
gesetzes) RM 6 809 533.88
Eigene Indossamentsverbindlihkeiten
a) aus weiterbegebenen Bankakzepten RM 524 862.44
b) aus eigenen Wehsein der Kunden an die Order der
Bank RM
c) aus sonstigen Rediskontierungen RM 973 995.20
RM 1498 857.64
574 334.90
1 346 047.51
1 920 382.41
620 000.—
1 300 382.41
ln den Aktiven und in den Passiven sind enthalten:
a) Forderungen an Konzemuntemehmen
b) Forderungen an Mitglieder des Vorstandes (RM an Geschäftsführer und an andere im 14
Abs. 1 und 3 KWG. genannte Personen sowie an Unternehmen, bei denen ein Inhaber oder persön
lich haftender Gesellschafter dem Kreditinstitut als Geschäftsleiter oder Mitglied eines Verwaltungs
trägers angehört
c) Anlagen nach 17 Abs. 1 KWG
715 809.—
1 489 673.12
3 486 817.86
-.4- Zuweisung an den Wohlfahrtsverein RM 120 000.
In den Passiven sind enthalten:
a) Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen
b) Gesamtverpflichtungen nach 11 Abs. 1 KWG104 512 008.22
c) Gesamtverpflichtungen nach 16 KWG92 307 991.60
Gesamtes hafte ndes Eigenkapital nach 11 Abs. 2 KWG20 500 000.
