31. Dezember 1940
Bilanz zum
Vermogen
RM
RM
Barreserve
a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungsmittel)
b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Postscheckkonto
Fällige Zins- und Dividenscheine
Schecks
Wechsel
In dieser Summe sind enthalten: Wechsel, die dem 13 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über die Deutsche Reichsbank entsprechen (Handelswechsel
nach 16 Abs. 2 KWG.) RM 21 668 350.78
Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der
Länder
Darin sind enthalten: Schatzwechsel und Schatzanweisungen, die die
Reichsbank beleihen darfRM 20 779 898.70
Eigene Wertpapiere
a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Länder
b) sonstige verzinsliche Wertpapiere
c) börsengängige Dividendenwerte
d) sonstige Wertpapiere
In der Gesamtsumme sind enthalten: Wertpapiere, die die Reichsbank
beleihen darf RM 8 037732.70
Konsortialbeteiligungen
Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liquidität gegen Kredit
institute
Davon sind täglich fällig (Nostroguthaben) RM 2 653 922.48
Forderungen aus Report- und Lombardgeschäften gegen börsengängige Wert
papiere
Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren
a) Rembourskredite
b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfändung bestimmt bezeichneter
marktgängiger Waren
Schuldner
978 707.21
3 158 531.99
5 963 839.72
3 166 756.23
100 000.—
389 005.—
11 787 002.59
4 137 239.20
141 618.72
1 096 245.26
23634 117,77
22 267 073.70
9 619 600.95
3 107.65
2 711 849.02
200 040
11 787 002.59
a) Kreditinstitute
b) sonstige Schuldner
In der Gesamtsumme sind enthalten:
aa) gedeckt durch börsengängige Wertpapiere RM 2 509 819.71
bb) gedeckt durch sonstige SicherheitenRM 16 923 873.86
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
Beteiligungen (§131 Abs. 1 A II Nr. 6 des Aktiengesetzes)
Zugang RM 261 600.—
Abgang RM 894 620.50
Davon sind Beteiligungen bei anderen Kreditinstituten RM 325 100.
Grundstücke und Gebäude
835 806.36
30 376 892.35
31 212 698.71
148 671.90
2 740 696.05
a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende
b) sonstige
Zugang
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zugang
Abschreibung
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
RM 35 367.25
RM 45160.83
RM 45160.83
2 000 000.—
135 367.25
2 135 367.25
1.—
2 106.37
111 837 436.14
Verbindlichkeiten
RM
RM
Gläubiger
a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite
b) sonstige im In- und Ausland auf genommene Gelder und Kredite
c) Einlagen deutscher KreditinstituteRM 10178 625.13
d) sonstige Gläubiger RM 55 981 330.23
Von der Summe Buchst, c und d entfallen auf
aa) jederzeit fällige Gelder RM 45 702 799.95
bb) feste Gelder und Gelder auf Kündigung RM 20 457 155.41
Von bb werden durch Kündigung oder sind fällig
1. innerhalb 7 Tagen RM 2 392 957.97
2. darüber hinaus bis zu 3 MonatenRM 13 924 318.81
3. darüber hinaus bis zu 12 MonatenRM 4120 978.90
4. über 12 Monate hinausRM 18 899.73
Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der Ausstellung eigener
Wechsel (Akzepte und Solawechsel), soweit sie sich im Umlauf befinden
Spareinlagen
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist
b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist
Grundkapital
Rücklagen nach 11 KWG.
a) gesetzliche Rücklage
b) sonstige Rücklagen nach 11 KWG.
Rückstellungen
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
944 506.85
66 159 955.36
4 633 762.38
4 247 494.92
3600 000.—
4 400 000.—
67 104 462.21
13 369 896.20
8 881 257.30
12 000 000.—
8 000 000.—
1 157 106.98
30 378.55
Reingewinn
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
Gewinn 1940
-4-'Zuweisung an den WohlfahrtsvereinRM 120 000.—
Zuweisung an sonstige Rücklagen nach 11 KWG. RM 400 000.
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie
aus Gewährleistungsverträgen (§131 Abs. 7 des Aktien
gesetzes) BM 6 487 332.61
560 511.32
1 253 823.58
1 814 334.90
520 000.—
1 294 334.90
Eigene Indossamentsverbindlichkeiten
a) aus weiterbegebenen Bankakzepten RM 524 862.44
b) aus eigenen Wechseln der Kunden an die Order der
Bank f BM
c) aus sonstigen RediskontierungenRM 1 233 201.90
RM 1 758 064.34
111 837 436.14
In den Aktiven und in den Passiven sind enthalten:
a) Forderungen an Konzemuntemehmen
b) Forderungen an Mitglieder des Vorstandes (RM an Geschäftsführer und an andere im 14
Abs. 1 und 3 KWG. genannte Personen sowie an Unternehmen, bei denen ein Inhaber oder persön
lich haftender Gesellschafter dem Kreditinstitut als Geschäftsleiter oder Mitglied eines Verwaltungs
trägers angehört
c) Anlagen nach 17 Abs. 1 KWG
d) Anlagen nach 17 Abs. 2 KWG
RM 837 165.04
RM 2 124 205.89
RM 1 584 862.65
RM 4876063.30
ln den Passiven sind enthalten:
a) Verbindlichkeiten gegenüber Konzemuntemehmen
b) Gesamtverpflichtungen nach 11 Abs. 1 KWGRM 89 355 615.71
c) Gesamtverpflichtungen nach 16 KWGRM 80474 358.41
Gesamtes haftendes Eigenkapital nach 11 Abs. 2 KWGRM 20000000.
