TOELICHTING
Gecombineerde Balans en Winst- en Verliesrekening.
OP DE
Kas, Bankiers, Disconto* en Schatkistpapier 4.504.468.42.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
Kas 253.009.12
Bankiers2.526.217.44
Cailgeld50.000.—
Discontopapier275.241.86
Schatkistpapier 1.400.000.—
Personen.
Hieronder komen o.a. voor:
remises aan agenten voor coupons per 1 Jan. 1937 Debet 98.212.57
Effecten.
Deze stukken berusten bij De Nederlandsche Bank en De Twentsche Bank.
Een specificatie van het effectenbezit, gewaardeerd naar de koersen ter
beurze van Amsterdam op den laatsten beursdag van 1936, is als bijlage I op
pag. 29 aan het verslag toegevoegd.
Depót van Debiteuren.
Ingehouden op leeningen, indien nog eenig bedrag voor afwerking of ver*
bouwing van het onderpand moest worden besteed.
Onkostenrekening.
Het totaal der salarissen, reis* en verblijfkosten, accountants* en trustloon,
Depót van Debiteuren.
Ingehouden op leeningen, indien nog eenig bedr
bouwing van het onderpand moest worden besteed.
Onkostenrekening.
Het totaal der salarissen, reis* en verblijfkosten,
kantooronkosten, advertenties, porti en diversen.
14
