Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende het jaar beschikbaar zijn
gekomen en de wijze waarop deze middelen zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar bancaire, investerings- en
financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de aanwezige kasvoorraden, alsmede de per saldo
aanwezige nostro-tegoeden bij andere banken en de per saldo direct opeisbare tegoeden bij de centrale bank.
De mutaties in de kredietverlening en toevertrouwde middelen zijn opgenomen onder de kasstroom uit bancaire activiteiten.
Groepswinst
Aanpassingen op de groepswinst:
afschrijvingen
waardeveranderingen van vorderingen
mutaties in voorzieningen
mutaties in overlopende activa
mutaties in overlopende passiva
kredieten
bankiers
toevertrouwde middelen
schuldbewijzen
overige activa en schulden
NETTO KASSTROOM UIT BANCAIRE ACTIVITEITEN
/esteringen in aandelen
/esteringen in deelnemingen
rkopen van deelnemingen
terige mutaties deelnemingen:
ridend
sultaat deelnemingen en valutaverschillen
iroerende zaken en bedrijfsmiddelen:
vesteringen
sinvesteringen
erige mutaties
NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Overige mutaties
Betaling dividend
Aflossing achtergestelde leningen
NETTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Kasstroom
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december
23.289
180.224
2.430
23.289
Mutatie liquide middelen
(156.935)
(20.859)
