SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Losbare pandbrieven
Aflosbaar gestelde en uitgelote pandbrieven, welke nog niet ter verzilvering zijn
aangeboden.
Coupons en dividend reeds verschenen
Betaalbaar gestelde, maar nog niet ter verzilvering aangeboden coupons en dividend
bewijzen. i
Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen
Coupons en rente, verschijnende per 1 januari 1967
Overige nog niet verschenen interest
Ingehouden op hypothecaire leningen
Betreft waarborgsommen voor voltooiing of verbetering van onderpanden.
275.800
257.478
23.498.426
6.119.792
17.378.634
23.498.426
40.492.119
13.310.783
Crediteuren en transitoria
Rekening-courantsaldi met derden, welke zijn opgenomen tegen de nominale
waarde, vooruit ontvangen baten, verschuldigde kosten e.d., zomede/150.000
op korte termijn opgenomen geldmiddelen.
4.501.842
Vooruitontvangen interest en aflossing
Reeds ontvangen, doch nóg niet verschenen of verdiend.
1.676.439
Winstuitkeringen
Betreft de bedragen aan dividend en tantièmes, welke na aanneming van het
voorstel tot winstverdeling verschuldigd zullen zijn.
