Vorderingen op lange termijn
Vorderingen op korte termijn
Liquiditeiten
3°
Hypothecaire leningen
De saldi der uitstaande leningen, welke alle door hypotheek zijn gedekt, zijn op
genomen voor de nominale waarde.
Lopende interest van hypothecaire leningen
Interest, verschijnende 1 januari 1962
Overige nog niet verschenen interest
2.197.218,83
2.857.953,97
5.055.172,80
Onbetaalde verschenen interest en aflossing van hypothecaire leningen
Onbetaalde verschenen interest
Onbetaalde verschenen aflossing
63.783,18
56.725,54
120.508,72
Debiteuren
Vorderingen op naam, opgenomen voor het nominale bedrag
Transitoria
Te vorderen interest op effecten f 13.155,
Diverse 19.901,77
33.056,77
Effecten
De genoteerde effecten zijn gewaardeerd naar de koers van de laatste beursdag in
1961; losbare obligaties zijn opgenomen voor de bedragen waarmede zij betaal
baar zijn.
Schatkistpapier
Opgenomen voor de nominale waarde, met opneming onder debiteuren van de
nog niet geïnde coupons verminderd met het nog niet verdiende disconto.
Kasmiddelen
Onder dit hoofd zijn voor de nominale waarde opgenomen de kassaldi en de
rekening-courantsaldi bij bank- en giro-instellingen.
545.436.257,60
5.055.172,80
120.508,72
498.106,75
33.056,77
1.384.781,25
5.100.000,—
6.390.745,81
