Vorderingen op lange termijn
Vorderingen op korte termijn
Liquiditeiten
Hypothecaire leningen 451.218.352,06
De saldi der uitstaande leningen, welke alle door hypotheek zijn gedekt, zijn op
genomen voor de nominale waarde.
Lopende interest van hypothecaire leningen, nog niet verschenen
Interest, verschijnende 1 januari 1961
Lopende nog niet verschenen interest
1.553.233,84
2.468.561,55
4.021.795,39
4.021.795,39
Onbetaalde verschenen interest en aflossing van hypothecaire leningen
Onbetaalde verschenen interest
Onbetaalde verschenen aflossing
48.163,59
37.953,58
86.117,17
86.117,17
Debiteuren
429.586,92
Vorderingen op naam, opgenomen voor het nominale bedrag
hierop afgeschreven
429.837,08
250,16
429.586,92
Transitoria
18.557,23
Te vorderen interest op effecten
Diverse
15.030,—
3.527,23
18.557,23
Effecten 1.411.412,50
De genoteerde effecten zijn gewaardeerd naar de koers van de laatste beursdag in
1960; losbare obligaties zijn opgenomen voor de bedragen waarmede zij betaal
baar zijn.
Schatkistpapier 3.500.000,
Opgenomen voor de nominale waarde, met opneming onder debiteuren van de
nog niet geïnde coupons verminderd met het nog niet verdiende disconto.
Kasmiddelen 2.696.172,37
Onder dit hoofd zijn voor de nominale waarde opgenomen
de kassaldi en de rekening-courantsaldi bij bank- en giro-instellingen, alsmede
1.300.000,— callgeld.
28
