RESERVES.
WINST EN WINSTVERDEELING.
Aart de Aandeelhouders
der Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V.
TOELICHTING
als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel.
3
stellen U voor dit bedrag, evenals de reserve voor inkoop van onderpanden,
bij bovengenoemde reserve voor diverse belangen te voegen.
De in ons bezit zijnde onderpanden blijven voor 1,te boek staan.
Op 31 December was de huuropbrengst 2.866,
Nadere gegevens hierover vindt U op pagina 6.
Behoudens de daargenoemde bezitten wij geen ingekochte perceelen, noch
zijn wij, behalve wat betreft onze kantoorgebouwen, op eenigerlei wijze
bij den eigendom van onroerende goederen betrokken.
De bedongen periodieke aflossingen op de leeningen kwamen in het algemeen
regelmatig binnen. In totaal werd voor 4,56 der periodieke aflossingen
vrijstelling verleend.
Onze inspecteurs, de Heeren A. van Popta en J. Kamps te ’s Gravenhage,
H. E. Wieringa te Naarden, A. M. Joustra te Haarlem en G. Hoogerkamp
te Groningen, zorgden voor de contróle op de voor ons verbonden perceelen
en voor het verband met taxateurs, agenten en andere relaties.
Evenals het vorige jaar stellen wij U voor de rente van de statutaire
reservé en de extra reserve, dit jaar bedragende 49.324,42, te voegen bij
de speciale reserve. Op de effecten werd in het afgeloopen jaar een
koerswinst behaald van 82.627,52, welk bedrag weder bij de reserve
voor koersverschillen effecten wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen
naar den beurskoers van 30 December, doch niet hooger dan pari.
Wanneer U ons voorstel tot verdeeling der winst aanneemt, zullen de reserves
ongeacht de reserves voor koersverschillen effecten, voor hypotheken, voor
oorlogsschade, voor dividend en voor diverse belangen in totaal met
86.235,20 worden vermeerderd en gebracht op 6.959.741,64.
Wij stellen U voor een bedrag van 570.000,bij de reserve voor diverse
belangen hierboven genoemd te voegen, benevens hetgeen resteert van het
bedrag, dat vorige jaren voor belastingen was gereserveerd, opdat uit deze
reserve te zijner tijd de thans nog niet vaststaande belastingbedragen kunnen
worden voldaan.
Uit het overblijvende zal allereerst moeten worden betaald een bedrag
van 29.593,voor rente, verschuldigd op de niet-verplichte stortingen.
Aangezien, in verband met de belastingheffing van plm. 75 van de
winst een rente van 4 moet worden gemaakt om 1 te kunnen uit-
keeren, zou de rente voor de onverplicht gestorte bedragen feitelijk niet
hooger dan 1 kunnen worden gesteld.
Commissarissen hebben echter in overleg met de directie deze rente voor
de sedert de laatste wijziging der statuten vrijwillig gestorte bedragen nog
gesteld op 3 voorzoover de storting is geschied vóór 1 Januari 1942 en
op 1 voorzoovér later is gestort.
Pogingen van de Bedrijfsgroep Hypotheekbanken om in de fiscale be
palingen ten aanzien van rentevergoeding op vrijwillige kapitaalstortingen
wijziging te verkrijgen, hebben tot dusverre niet tot eenig resultaat geleid.
Voor verdere verdeeling komt dan in aanmerking een bedrag van 366.435,31.
Volgens art. 46 der statuten komt hiervan 10 of 36.643,53 ten goede
aan de statutaire reserve.
Doordat de tantièmes niet berekend worden over de winstuitkeeringen,
welke 'de bank ontvangt van vennootschappen, in het kapitaal waarvan
zij heeft deelgenomen, voor zoover daarover door commissarissen en directie
reeds in deze functies bij die vennootschappen tantièmes zijn genoten,
komt een bedrag van 34.814,71 ter beschikking van aandeelhouders.
Hiervan dient 23.198,33 voor dividenduitkeering, terwijl wij U voor
stellen het restant ad 11.616,38 te voegen bij de dividendreserve.
Van het in totaaf aan aandeelhouders toekomende stellen wij U voor een
dividend op de aandeelen uit te keeren van 28,per aandeel van 1.000,
met 20 storting (per onderaandeel 7,hetgeen volgens de aanvullings-
bepalingen van het besluit op de dividendbeperking overeenkomt met 6
over de verplicht gestorte bedragen en 2 over het overige gedeelte van
het geplaatste kapitaal.
Wordt dit voorstel aangenomen, dan komt er beschikbaar voor pensioen
en personeeldoeleinden een bedrag van 12.923,89.
De dividendbewijzen nummer 52 van de aandeelen van 1.000,zijn bij
aanneming van »ons voorstel van heden af betaalbaar met 28,en
nummer 6 der onderaandeelen van 250,met 7,alles te verminderen
met de verschuldigde 15 dividendbelasting.
Een opgave van het bedrag, waarmede de dividendbewijzen der aandeelen,
waarop onverplicht is gestort, betaalbaar zijn,, onder vermelding van de
nummers dier aandeelen, zullen wij U op aanvrage gaarne toezenden.
Groningen, 18 Maart 1943. De directie:
M. J. BOS.
C. A. KINGMA.
B. DORHOUT MEES.
J. WILKENS.
Het college van commissarissen heeft kennis genomen van het hiernevens
afgedrukte verslag van de directie; de inhoud doet U zien onder welke
omstandigheden het bedrijf thans werkt; wij kunnen ons met den inhoud
vereenigen. De tevens hierbij gaande balans en winst- en verliesrekening
hebben wij voorloopig goedgekeurd en wij stellen U voor beide vast te
stellen in den aangeboden vorm.
Het rapport der door ons aangewezen accountants vindt U in het verslag
afgedrukt.
Overeenkomstig het voorstel van de directie stellen wij U voor het dividend
te bepalen op 28,per aandeel van 1.000,met 20 storting (per
onderaandeel 7,
In ons college vonden geen mutaties plaats; in Uw vergadering op 2 April
1942 werden de periodiek aftredende leden herkozen.
Thans zijn aan de beurt van aftreden de Heeren Mr. W. B. Buma,
F. I. de Greve en Mr. Ch. M. Henny.
De commissie van toezicht bestond in 1942 uit de Heeren Dr. E. van
Welderen Baron Rengers, G. Warning en Mr. D. U. Stikker. Gedurende
de afwezigheid van den Heer G. Warning nam de Heer Mr. Arn. J. d’Ailly
zijn functie waar.
Wederom mag een woord van erkentelijkheid voor de wijze waarop onze
directie haar taak vervult niet achterwege blijven; steeds wisselende
omstandigheden stellen groote eischen aan haar beleid en naar ons oordeel
is dit in vollen omvang aanwezig geweest.
Het college van commissarissen:
E. VAN WELDEREN RENGERS, president.
De onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar
den volgenden maatstaf:
a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, verminderd
met de plaats gehad hebbende afschrijvingen;
b. de roerende lichamelijke zaken naar den aanschaffingsprijs, verminderd
met de gedane afschrijvingen;
c. de effecten naar den beurskoers van den laatsten beursdag in het boek
jaar, doch niet hooger dan pari;
d. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag, verminderd met
de gedane afschrijvingen.
FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V.
De directie:
M. J. BOS.
C. A. KINGMA.
B. DORHOUT MEES.
J. WILKENS.
De commissarissen:
ARN. J. D’AILLY. E. VAN WELDEREN RENGERS.
H. ALBARDA. D. U. STIKKER.
W. B. BUMA. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN.
F. I. DE GREVE. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK-
CH. M. HENNY. B. A. POULIE WILKENS.
G. NAUTA.
Verhinderd te teekenen:
H. M. J. BLOMJOUS, J. HERES DIDDENS, J. H. GROENEVELD,
P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN, G. WARNING.
