(x i.ooo)
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
Stand liquide middelen per i januari
Stand liquide middelen per 31 december
Netto kasstroom
Toelichting
1.2.14
1.2.14
2006
196.162
124.453
-71.709
2005
298.574
196.162
-102.412
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:
- Kasmiddelen
- Bankiers debet onmiddellijk opeisbaar
- Bankiers credit onmiddellijk opeisbaar
Overige toelichtingsinformatie inzake kasstromen
uit bedrijfsactiviteiten:
- Ontvangen rente
- Betaalde rente
- Ontvangen dividenden
1
46.993
128.990
2.42
78.231
67.603
14,42
-771
-431
124.453
196.162
13,23
362.190
394.758
19,23
253.583
255.168
5,24
34.436
33.962
JAARREKENING
