5. Rentedragende waardepapieren
Hieronder zijn opgenomen de door publiekrechtelijke lichamen, bankiers en anderen geëmitteerde
rentedragende waardepapieren, voor zover geen overheidspapier herfinancierbaar bij de centrale
bank.
De uitsplitsing naar het doel van de portefeuille is als volgt:
2006
2005
- Waardepapieren behorende tot de beleggingsportefeuille
646.555
715.481
- Waardepapieren behorende tot de handelsportefeuille
-
-
646.555
715.481
Het verloop van de beleggingsportefeuille is als volgt:
2006
2005
Stand per i januari
715.481
848.848
- IFRS-mutatie
-
17.928
- Aankopen
215.997
181.553
- Verkopen
-169.769
-232.693
- Lossingen
-101.767
-106.135
- Herwaarderingen
-13.387
5.980
Stand per 31 december
646.555
715.481
De uitsplitsing naar emittent is als volgt:
2006
2005
- Overheden
613.263
420.314
- Particuliere sector
33.292
295.167
646.555
715.481
De uitsplitsing naar verhandelbaarheid is als volgt:
2006
2005
- Beursgenoteerd
379.571
438.658
- Niet beursgenoteerd
266.984
276.823
Het nog niet geamortiseerde verschil tussen de verkrijgingswaarde en de aflossingswaarde van de
rentedragende waardepapieren in de beleggingsportefeuille bedraagt 5,8 miljoen (2005: 4,7
miljoen). Het bedrag aan rentedragende waardepapieren dat in het volgende boekjaar opeisbaar
wordt bedraagt 52,5 miljoen (2005: 69,6 miljoen).
6. Aandelen
Hieronder worden opgenomen de door kredietinstellingen en andere ondernemingen geëmitteerde
aandelen, voorzover geen deelnemingen in groepsmaatschappijen en geen overige deelnemingen.
645.555
715.481
De uitsplitsing naar het doel van de portefeuille is als volgt:
2006
2005
- Aandelen behorende tot de beleggingsportefeuille
83.137
45.697
- Aandelen behorende tot de handelsportefeuille
1.680
2.238
84.817 47.935
FRIESLAND BANK 2006
