Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2005
(x 1.000)
2005
2004
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders
76.725
71.261
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
10.621
14.511
- Waardeveranderingen van kredieten
28.754
20.000
- Waardeveranderingen van financiële instrumenten
28.044
-
- Waardeveranderingen van financiële vaste activa
9.728
8.113
- Winstbelastingen
8.038
14.518
- Belang van derden
11.665
3.186
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
173.575
131.589
Mutatie bankiers
107.788
146.954
Mutatie kredieten
-569.291
-947.620
Mutatie toevertrouwde middelen
148.268
418.193
Overige operationele kasstromen
-126.358
-17.180
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-266.018
-268.064
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen en aankopen van:
- Overige financiële activa, niet behorende tot de handelsportefeuilles
-196.697
-1.077.665
- Overige deelnemingen
-21.185
-45.061
- Materiële en immateriële vaste activa
-15.768
-14.239
Desinvesteringen en verkopen van:
- Overige financiële activa, niet behorende tot de handelsportefeuilles
376.827
924.909
- Overige deelnemingen
10.974
1
- Materiële en immateriële vaste activa
7
115
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
154.158
-211.941
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Perpetual Capital Securities
-
125.000
Toename achtergestelde schulden
60.000
26.831
Afname achtergestelde schulden
-6.665
-44.451
Toename schuldbewijzen
-
500.000
Afname schuldbewijzen
-36.022
-59.547
Betaald dividend
-7.865
-39.834
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
9.448
507.999
Netto kasstroom
-102.412
27.994
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
Stand liquide middelen per 1 januari
298.574
270.580
Stand liquide middelen per 31 december
196.162
298.574
Netto kasstroom
-102.412
27.994
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:
- Kasmiddelen
128.990
152.899
- Bankiers debet onmiddellijk opeisbaar
67.603
160.760
- Bankiers credit onmiddellijk opeisbaar
-431
-15.085
196.162
298.574
Betaalde rente
255.168
217.618
22
23
FRIESLAND BANK 2005
