Toelichting op de geconsolideerde balans passiefzijde
(x i.ooo)
PASSIVA
2004 2003
Bankiers 382.715 363.499
Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samen
hangende schulden aan bankiers voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs dan
wel een achtergestelde schuld.
Deze post bestaat uit:
- Onmiddellijk opeisbare schulden 15.085 9.547
- Niet onmiddellijk opeisbare schulden 367.630 353.952
Toevertrouwde middelen 4.935.797 4.517.604
Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samen
hangende schulden voor zover geen schulden aan bankiers en voor zover niet belichaamd
in een schuldbewijs dan wel een achtergestelde schuld. Tevens worden hier opgenomen
waarden van cliënten (derivaten) die op naam van de bank geregistreerd staan.
Deze post bestaat uit:
-Spaargelden 1.997.137 1.700.368
- Overige toevertrouwde middelen 2.938.660 2.817.236
Schuldbewijzen 2.245.598 1.805.145
Hieronder worden opgenomen obligaties, medium term notes en uitstaande spaar-
brieven aan toonder. Daarnaast worden hier de onder het securitisatieprogramma
uitgegeven notes opgenomen.
Deze post bestaat uit:
5,75% obligatielening 1997 per 2007
113.445
113.445
5,25% obligatielening 1998 per 2008
136.134
136.134
Medium Term Notes
1.270.000
780.123
Senior Class A Notes
678.956
728.189
Mezzanine Class B Notes
35.000
35.000
Junior Class C Notes
10.500
10.500
Spaarbrieven aan toonder
1.563
1.754
Overige schulden 49.073 43.450
Deze post bevat die passiva die niet onder een van de overige passiefposten kunnen
worden gerubriceerd, waaronder nog te verrekenen posten in het betalingsverkeer.
Overlopende passiva 140.920 133.013
Dit betreft vooruitontvangen bedragen, te betalen rente alsmede overige te betalen
bedragen.
50
