Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2004
(x 1.000)
2004
2003
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Nettowinst
72.313
52.866
Aanpassingen voor
- Afschrijvingen
12.793
12.698
- Waardeveranderingen
20.000
17.500
- Mutatie fonds voor algemene bankrisico’s
-
- 10.472
- Overige mutaties
2.884
-504
35.677
19.222
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
107.990
72.088
Mutatie kortlopend overheidspapier
- 25.000
-50.000
Mutatie handelsportefeuilles
- 4
237
Mutatie bankiers niet terstond opeisbaar
146.954
- 296.097
Mutatie kredieten
- 947.620
- 487.958
Mutatie toevertrouwde middelen
418.193
-219.457
Overige mutaties
- 3.997
18.764
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
- 303.484
- 962.423
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen en aankopen
- Beleggingsportefeuilles
- 1.076.805
- 1.084.128
- Deelnemingen
- 39.224
- 22.957
- Materiële en immateriële vaste activa
- 24.975
- 32.920
- 1.141.004
- 1.140.005
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Beleggingsportefeuilles
964.483
1.144.683
- Deelnemingen
-
-
- Materiële vaste activa
-
292
964.483
1.144.975
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
- 176.521
4.970
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Perpetual Capital Securities
125.000
-
Mutatie achtergestelde leningen
- 17.620
75.143
Mutatie schuldbewijzen
440.453
945.682
Betaald dividend
- 39.834
- 4.834
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
507.999
1.015.991
Netto kasstroom
27.994
58.538
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
Saldo i januari
270.580
212.042
Saldo 31 december
298.574
270.580
Mutatie liquide middelen
27.994
58.538
37
FRIESLAND BANK JAARVERSLAG 2004
