Toelichting op de geconsolideerde balans passiefzijde (x i.ooo) PASSIVA 2002 2001 Bankiers Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samen hangende schulden aan bankiers voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs dan wel een achtergestelde schuld. Deze post bestaat uit: 439.977 582.490 - Onmiddellijk opeisbare schulden 13.287 120.525 - Niet onmiddellijk opeisbare schulden 426.690 461.965 Toevertrouwde middelen Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samen hangende schulden voor zover geen schulden aan bankiers en voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs dan wel een achtergestelde schuld. Tevens worden hier opgenomen waarden van cliënten (derivaten) die op naam van de bank geregistreerd staan. Deze post bestaat uit: 4.737.061 4.527.284 - Spaargelden 1.656.988 1.518.033 - Overige toevertrouwde middelen 3.080.073 3.009.251 Schuldbewijzen Hieronder worden opgenomen obligaties, medium term notes en uitstaande spaar- brieven aan toonder. Daarnaast worden hier de onder het securitisatieprogramma uitgegeven notes opgenomen. Deze post bestaat uit: 859.463 288.045 - 5,75% obligatielening 1997 per 2007 113.445 113.445 - 5,25% obligatielening 1998 per 2008 136.134 136.134 - Medium term notes 240.123 35.123 - Senior Class A Notes 350.502 - - Mezzanine Class B Notes 13.500 - Junior Class C Notes 3.500 - Spaarbrieven aan toonder 2.259 3.343 Overige schulden Deze post bevat die passiva die niet onder een van de overige passiefposten kunnen worden gerubriceerd, waaronder nog te verrekenen posten in het betalingsverkeer. 60.834 52.681 Overlopende passiva Dit betreft vooruitontvangen bedragen, te betalen rente alsmede overige te betalen bedragen. 127.131 91.056 Voorzieningen Deze post bestaat uit: 9.755 9.773 - Voorziening voor pensioenen en VUT 6.974 7.314 - Voorziening voor latente belastingverplichtingen 280 282 - Overige voorzieningen 2.501 2.177 43 FRIESLAND BANK JAARVERSLAG 2002

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2002 | | pagina 49