Toelichting op de geconsolideerde balans passiefzijde
(x i.ooo)
PASSIVA
2002
2001
Bankiers
Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samen
hangende schulden aan bankiers voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs dan
wel een achtergestelde schuld.
Deze post bestaat uit:
439.977
582.490
- Onmiddellijk opeisbare schulden
13.287
120.525
- Niet onmiddellijk opeisbare schulden
426.690
461.965
Toevertrouwde middelen
Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samen
hangende schulden voor zover geen schulden aan bankiers en voor zover niet belichaamd
in een schuldbewijs dan wel een achtergestelde schuld. Tevens worden hier opgenomen
waarden van cliënten (derivaten) die op naam van de bank geregistreerd staan.
Deze post bestaat uit:
4.737.061
4.527.284
- Spaargelden
1.656.988
1.518.033
- Overige toevertrouwde middelen
3.080.073
3.009.251
Schuldbewijzen
Hieronder worden opgenomen obligaties, medium term notes en uitstaande spaar-
brieven aan toonder. Daarnaast worden hier de onder het securitisatieprogramma
uitgegeven notes opgenomen.
Deze post bestaat uit:
859.463
288.045
- 5,75% obligatielening 1997 per 2007
113.445
113.445
- 5,25% obligatielening 1998 per 2008
136.134
136.134
- Medium term notes
240.123
35.123
- Senior Class A Notes
350.502
-
- Mezzanine Class B Notes
13.500
- Junior Class C Notes
3.500
- Spaarbrieven aan toonder
2.259
3.343
Overige schulden
Deze post bevat die passiva die niet onder een van de overige passiefposten kunnen
worden gerubriceerd, waaronder nog te verrekenen posten in het betalingsverkeer.
60.834
52.681
Overlopende passiva
Dit betreft vooruitontvangen bedragen, te betalen rente alsmede overige te betalen
bedragen.
127.131
91.056
Voorzieningen
Deze post bestaat uit:
9.755
9.773
- Voorziening voor pensioenen en VUT
6.974
7.314
- Voorziening voor latente belastingverplichtingen
280
282
- Overige voorzieningen
2.501
2.177
43
FRIESLAND BANK JAARVERSLAG 2002