Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 1999
(in duizenden guldens)
1999
1998
Ter beschikking gekomen middelen
Uit interne financiering
nettowinst
afschrijvingen
waardeveranderingen van vorderingen
overige vermogensmutaties en voorzieningen
Uit externe financiering
kapitaal
achtergestelde schulden
toevertrouwde middelen
obligatielening
schuldbewijzen
Totaal ter beschikking gekomen
f 87.603
f 50.364
13.544
12.222
17.500
17.500
5.896
- 2.332
f
124.543
100.648
-
43.906
78.073
914.607
229.339
-
300.000
-2.240
-2.407
1.056.921
1.181.464
f 77.754
605.005
682.759
Aanwending middelen
Voor financieringsactiviteiten
mutatie beleggingsportefeuilles
investering in onroerende zaken
overige mutaties onroerende zaken
investeringen in deelnemingen
overige mutaties in deelnemingen
Voor bancaire activiteiten
bankiers (niet terstond opeisbaar)
kortlopend overheidspapier
kredieten
mutatie handelsportefeuilles
overige mutaties
Totaal aanwending
Netto kasstroom
410.310
-17.994
16.435
21.484
-13.736
39
81.108
59.850
9.482
18.739
503.599
82.118
- 720.205
- 569.895
-42.797
24.545
1.078.650
998.288
207.678
139.564
63.506
- 3.047
586.832
589.455
1.090.431
671.573
91.033
11.186
Mutatie liquide middelen
saldo per 1 januari
saldo per 31 december
Mutatie liquide middelen
45.731
34.545
136.764
45.731
f
91.033
f
11.186
Friesland Bank Jaarverslag 1999
25
