Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 1998
(in duizenden guldens)
1998
1997
Ter beschikking gekomen middelen
Uit interne financiering
nettowinst
afschrijvingen
waardeveranderingen van vorderingen
overige vermogensmutaties en voorzieningen
Uit externe financiering
achtergestelde schulden
toevertrouwde middelen
obligatielening
schuldbewijzen
Totaal ter beschikking gekomen
f 50.364
f 40.784
12.222
9.620
17.500
15.000
-2.332
5.283
f
77.754
78.073
52.266
229.339
747.180
300.000
250.000
-2.407
- 5.947
605.005
682.759
f 70.687
1.043.499
1.114.186
Aanwending middelen
Voor financieringsactiviteiten
mutatie beleggingsportefeuilles
investering in onroerende zaken
overige mutaties onroerende zaken
investeringen in deelnemingen
overige mutaties in deelnemingen
Voor bancaire activiteiten
a bankiers (niet terstond opeisbaar)
a kortlopend overheidspapier
a kredieten
a mutatie handelsportefeuilles
a overige mutaties
Totaal aanwending
Netto kasstroom
-17.994
304.241
21.484
25.461
39
2.912
59.850
-
18.739
17.037
82.118
349.651
-569.895
-14.672
24.545
- 25.461
998.288
725.044
139.564
87.588
-3.047
-13.141
589.455
759.358
671.573
1.109.009
11.186
5.177
Mutatie liquide middelen
a saldo per 1 januari
a saldo per 31 december
Mutatie liquide middelen
34.545
29.368
45.731
34.545
f
11.186
f
5.177
Friesland Bank Jaarverslag 1998
25
