Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 1997
(in duizenden guldens)
1997
1996
Ter beschikking gekomen middelen
Uit interne financiering
nettowinst f
40.784
f
32.473
afschrijvingen
9.620
8.327
waardeveranderingen van vorderingen
15.000
12.500
overige vermogensmutaties en voorzieningen
5.283
-1.752
f 70.687
f
51.548
Uit externe financiering
kapitaal
-
75.000
achtergestelde schulden
52.266
717
toevertrouwde middelen
747.180
221.939
obligatielening
250.000
schuldbewijzen
-5.947
-18.101
1.043.499
279.555
Totaal ter beschikking gekomen
1.114.186
331.103
Aanwending middelen
Voor financieringsactiviteiten
mutatie beleggingsportefeuilles
304.241
80.345
investering in onroerende zaken
25.461
13.625
overige mutaties onroerende zaken
2.912
2.958
investeringen in deelnemingen
-
4.751
overige mutaties in deelnemingen
17.037
-45
349.651
101.634
Voor bancaire activiteiten
bankiers (niet terstond opeisbaar)
-14.672
- 60.433
kortlopend overheidspapier
-25.461
- 98.802
kredieten
725.044
393.892
mutatie handelsportefeuilles
87.588
1.914
overige mutaties
-13.141
- 5.249
759.358
231.322
Totaal aanwending
1.109.009
332.956
Netto kasstroom
5.177
-1.853
Mutatie liquide middelen
saldo per 1 januari
29.368
31.221
saldo per 31 december
34.545
29.368
Mutatie liquide middelen
f 5.177
f
-1.853
Friesland Bank Jaarverslag 1997
25
