Samengevoegd kasstroomoverzicht over 1996
(in duizenden guldens)
1996
1995
Ter beschikking gekomen middelen
Uit interne financiering
nettowinst f
32.473
f
28.220
afschrijvingen
8.327
9.970
waardeveranderingen van vorderingen
12.500
12.500
overige vermogensmutaties en voorzieningen
-1.752
-5.144
f
51.548
f
45.546
Uit externe financiering
kapitaal
75.000
-
achtergestelde schulden
717
1.736
toevertrouwde middelen
221.939
332.865
schuldbewijzen
-18.101
-15.794
279.555
318.807
Totaal ter beschikking gekomen
331.103
364.353
Aanwending middelen
Voor financieringsactiviteiten
mutatie beleggingsportefeuilles
80.345
270.722
investeringen in onroerende zaken
13.625
13.381
overige mutaties onroerende zaken
2.958
-1.490
investeringen in deelnemingen
4.751
1.344
overige mutatie in deelnemingen
-45
10.422
101.634
294.379
Voor bancaire activiteiten
bankiers (niet terstond opeisbaar)
-60.433
-407.185
kortlopend overheidspapier
- 98.802
101.452
kredieten
393.892
397.998
mutatie handelsportefeuilles
1.914
-12.607
overige mutaties
- 5.249
-46.202
231.322
33.456
Totaal aanwending
332.956
327.835
Netto kasstroom
-1.853
36.518
Mutatie liquide middelen
saldo per 1 januari
31.221
-5.297
saldo per 31 december
29.368
31.221
Mutatie liquide middelen
f
-1.853
f
36.518
25
Friesland Bank Jaarverslag 1996
