Toelichting op de balans
en de exploitatierekening
Balans-actiefzijde
Algemene opmerkingen
Als waarderingsgrondslag voor de activa en passiva is in
het algemeen de nominale waarde gehanteerd, tenzij in de
toelichting bij de desbetreffende balanspost anders is
vermeld; bedragen in vreemd geld zijn omgerekend tegen
de laatst bekende koersen in 1972. De lopende rente op
vorderingen en schulden is, voorzover bij de toelichting
op de desbetreffende post niet anders is medegedeeld,
opgenomen onder debiteuren, respectievelijk crediteuren.
Schatkistpapier 12.000.000
De portefeuille schatkistpapier bestaat uit schatkistbiljetten
met een looptijd tot uiterlijk 1975; hiervan vervalt in 1973
nominaal 8.000.000. Van deze stukken is tot een bedrag
ad 2.000.000 bezwaard terzake van bij de bank
geplaatste termijndeposito’s.
Overheidsleningen ƒ122.548.536
Deze post omvat onderhandse leningen aan of gegaran
deerd door de Nederlandse Staat, Provincies en
Gemeenten (incl. Bank voor Nederlandsche Gemeenten),
benevens enkele leningen aan Waterschappen
(inclusief Waterschapsbank).
Effecten 82.220.891
De effectenportefeuille kan als volgt worden gespecificeerd:
Kas, kassiers, daggeldleningen 3.896.440
Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de voorraden
coupons en vreemd geld.
Nederlandse Staatsobligaties
Provinciale en Gemeente-obligaties
(incl. Bank voor Nederlandsche Gemeenten)
Overige obligaties en pandbrieven
Aandelen
20.654.846
42.109.970
19.010.950
445.125
Bankiers in binnen- en buitenland f 32.773.421
Tegoed bij binnenlandse
banken:
in rekening-courant
deposito
Tegoed bij buitenlandse
banken:
in rekening-courant
deposito
13.306.313
12.500.000
1.955.108
5.012.000
25.806.313
6.967.108
Balans per 31 december 1972 32.773.421
Balans per 31 december 1972
82.220.891
Van deze stukken zijn: officieel genoteerd
niet genoteerd
81.802.791
418.100
Onder de niet-genoteerde effecten zijn mede begrepen de
100% deelnemingen in Fries Trustkantoor B.V. (nominaal
10.000) en Hoogslag’s Assurantiekantoor B.V. (nominaal
27.000), beide te Leeuwarden.
De waardering van het officieel genoteerde effectenbezit
is geschied tegen de op de balansdatum laatst bekende
beurskoersen, zulks conform de voor de maandstaat van
De Nederlandsche Bank N.V. geldende voorschriften.
De deelnemingen zijn tegen de verkrijgingsprijs opgevoerd.
12
