Toelichting op de balans
en de exploitatierekening
Balans-actiefzijde
Algemene opmerkingen
Als waarderingsgrondslag voor de activa en passiva is in
het algemeen de nominale waarde gehanteerd, tenzij in de
toelichting bij de desbetreffende balanspost anders is
vermeld; bedragen in vreemd geld zijn omgerekend tegen
de laatst bekende koersen in 1971. De lopende rente op
vorderingen en schulden is, voorzover bij de toelichting op
de desbetreffende post niet anders is medegedeeld,
opgenomen onder debiteuren, respectievelijk crediteuren.
Overheidsleningen; 102.670.010 (31-12-1970 41.284.879)
Deze post omvat onderhandse leningen aan of gegaran
deerd door de Nederlandse Staat, Provincies en
Gemeenten (incl. Bank voor Nederlandse Gemeenten),
benevens enkele leningen aan Waterschappen. Onder dit
hoofd komt, evenals ultimo 1970, een kasgeldlening voor
ad 7.000.000 met een looptijd korter dan één jaar.
Effecten:
Kas, kassiers, daggeldleningen: 5.198.863 (31-12-1970
23.980.880)
Onder dit hoofd is mede opgenomen de voorraad vreemd
geld.
Bankiers in binnen- en buitenland:
31-12-1971
31-12-1970
Tegoed bij binnenlandse banken:
in rekening-courant
813.298
1.431.828
deposito
26.500.000
37.500.000
tezamen
27.313.298
38.931.828
Tegoed bij buitenlandse ban-
ken in rekening-courant
1.411.872
2.044.348
Balans
28.725.170
40.976.176
Schatkistpapier: ƒ24.000.000 (31-12-1970 ƒ32.000.000)
De portefeuille schatkistpapier bestaat uit schatkistbiljetten
met een looptijd tot uiterlijk 1975; hiervan vervalt in 1972
nominaal 12.000.000. Van deze stukken is tot een bedrag
ad 2.000.000 bezwaard terzake van bij de bank geplaatste
termijndeposito’s.
De effectenportefeuille kan als volgt worden gespecificeerd:
31-12-1971
31-12-1970
Nederlandse Staatsobligaties
Provinciale en Gemeente-obli-
gaties (incl. Bank voor Neder-
19.127.522
20.788.346
landse Gemeenten)
Overige obligaties en pand-
24.848.703
24.202.288
brieven
6.193.870
6.444.455
Aandelen
407.465
400.310
Balans
50.577.560
51.835.399
Van deze stukken zijn:
officieel genoteerd 50.156.415 51.579.609
niet genoteerd 421.145 255.790
Onder de niet-genoteerde effecten zijn mede begrepen de
100 deelnemingen in Fries Trustkantoor N.V. (nominaal
10.000) en Hoogslag’s Assurantiekantoor N.V.
(nominaal 27.000), beide te Leeuwarden.
De waardering van het officieel genoteerde effectenbezit
is geschied tegen de op de balansdatum laatst bekende
beurskoersen, zulks conform de voor de maandstaat van
De Nederlandsche Bank N.V. geldende voorschriften.
De deelnemingen zijn tegen de verkrijgingsprijs opgevoerd.