Toelichting op de balans ACTIVA Kas, kassiers en daggeldleningen: ƒ5.753.152,24 Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de voorraden cou pons en vreemd geld. Bankiers in binnen- en buitenland: ƒ20.642.173,76 Tegoed bij binnenlandse banken ƒ18.627.115,80 Tegoed bij buitenlandse banken 2.015.057,96 Nederlands Schatkistpapier: 10.000.000, De portefeuille schatkistpapier bestaat uit schatkistbiljetten, vervallende in de jaren 1967 t/m 1971. Zij zijn in de balans opgenomen voor de nominale waarde. De lopende rente is onder debiteuren opgenomen. Overheidsleningen: ƒ7.177.741,34 Onderhandse leningen aan of gegarandeerd door de Neder landse Staat, Provincies en Gemeenten (incl. Bank voor Ned. Gemeenten), benevens enkele leningen aan Water schappen. Alle leningen zijn opgenomen voor de nominale waarde. De lopende rente is onder debiteuren opgenomen. Effecten: ƒ21.744.006,50 Het effectenbezit bestaat in hoofdzaak uit courante Staats-, Provinciale- en Gemeente-obligaties en pandbrieven. De effectenportefeuille kan als volgt worden gespecificeerd: Nederlandse Staatsobligaties 6.779.617,50 Provinciale- en Gemeente-obligaties (incl. Bank voor Ned. Gemeenten) 9.849.888, Overige obligaties en pandbrieven 4.875.761, Diversen 238.740, 21.744.006,50 De waardering van het effectenbezit geschiedt tegen de laatst bekende beurskoersen; voor obligaties en pandbrieven evenwel niet boven pari. Leden: ƒ52.128.929,07 Dit bedrag geeft aan, de van leden in rekening-courant te vorderen bedragen vermeerderd met de nog te verrekenen rente. Deze vordering is geheel volwaardig. De ledenlijst is in dit verslag opgenomen. Leningen aan coöp. verenigingen: 8.069.350, Onderhandse leningen aan coöp. verenigingen met een ge middelde looptijd van ten hoogste vijf jaar en gewaardeerd tegen nominale waarde. Debiteuren: ƒ40.155.579,02 Onder dit hoofd zijn geboekt de van niet-leden in rekening- courant te vorderen bedragen, enkele leningen aan niet- coöp. verenigingen, alsmede de nog te verrekenen rente. Deze post is voor de nominale waarde opgenomen. De onder crediteuren voorkomende reserve tegen diverse bedrijfs risico’s is mede bestemd om onvoorziene afwijkingen tussen de nominale en reële waarde dezer balanspost op te vangen. Hypotheken: 9.765.300, Onder dit hoofd zijn geboekt 178 leningen met hypothecaire zekerheid. Gebouwen: ƒ1.300.000, Dit bedrag vertegenwoordigt de aanschaffingswaarde van de in ons bezit zijnde bedrijfspanden en woningen onder aftrek van de daarop verrichte afschrijvingen. De op ver- vangingsbasis verzekerde waarde van onze gebouwen be draagt 3.679.500, Inventaris: ƒ1, De verzekerde waarde van de inventaris (inclusief com- puterinstallatie) bedraagt ƒ1.169.000,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1966 | | pagina 14