Deposito’s op termijn: 35.711.200,
Onder dit hoofd zijn geboekt de gelden welke bij ons deposito zijn geplaatst voor ter
mijnen van één maand en langer. Hiervan is 13.031.000,gedeponeerd op termijnen
van één jaar en langer.
Stichting Spaarbank: 85.677.002,85
De aan de Stichting Spaarbank toevertrouwde gelden kunnen als volgt worden gespeci
ficeerd:
dagelijks opvraagbare spaargelden 52.207.750,30
termijnspaargelden (1 jaar vast) 11.945.000,
termijnspaargelden (1 jaar opzegging) 19.935.000,
gepremieerde spaargelden 1.589.252,55
85.677.002,85
Het totaal aantal in omloop zijnde spaarboekjes bedroeg per het einde van het boekjaar
21.392.
In het verslagjaar werden de houders van depositobewijzen voor 1 jaar vast/1 jaar op
zegging in de gelegenheid gesteld een termijnspaarboekje bij onze instelling te openen.
In verband hiermede zijn, teneinde een vergelijking met de desbetreffende balansposten
van het vorige boekjaar mogelijk te maken, de cijfers per 1 januari 1964 herleid.
Crediteuren: 15.809.290,67
Onder dit hoofd zijn opgenomen de in rekening-courant aan niet-leden verschuldigde be
dragen, te betalen cheques, nog te verrekenen rente e.d. Voorts voorzieningen voor nog
te betalen belastingen, diverse bedrijfsrisico’s, uitbreiding en mechanisatie.
Borgtochten: 4.477.523,88
Dit bedrag geeft aan het totaal van de per balansdatum door ons ten behoeve van derden
verstrekte garanties en gestelde accreditieven. De tegenpost is aan de debetzijde der
balans vermeld.
10
